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2019年09月15日 星期天

武汉控股(600168)现金流量表

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武汉控股现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 948 469 208 625 295 288 412 471 868 218 996 643
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 831 937 36 727 357 25 983 626 2 017 650
收到其他与经营活动有关的现金 178 760 812 184 955 246 98 837 765 35 529 336
经营活动现金流入小计 1 174 061 957 846 977 891 537 293 259 256 543 630
购买商品、接受劳务支付的现金 565 922 942 339 806 494 225 097 757 116 556 353
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 233 652 698 171 215 669 120 848 086 65 274 470
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 147 104 107 127 271 471 82 692 223 24 256 733
支付其他与经营活动有关的现金 74 896 384 39 145 449 22 608 598 16 228 474
经营活动现金流出小计 1 021 576 130 677 439 083 451 246 664 222 316 030
经营活动产生的现金流量净额 152 485 827 169 538 807 86 046 595 34 227 600
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 292 323 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 10 000 000 10 000 000 0
投资活动现金流入小计 292 323 10 000 000 10 000 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 292 477 548 846 192 780 476 286 532 182 063 218
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 341 288 13 000 000 10 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 296 818 836 859 192 780 486 286 532 182 063 218
投资活动产生的现金流量净额 -1 296 526 513 -849 192 780 -476 286 532 -182 063 218
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 902 000 11 902 000 9 702 000 0
取得借款收到的现金 2 499 000 000 1 149 000 000 670 000 000 250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 510 902 000 1 160 902 000 679 702 000 250 000 000
偿还债务支付的现金 1 038 182 499 315 046 212 229 354 455 150 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179 199 080 130 142 733 120 722 357 4 055 664
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 217 381 579 445 188 945 350 076 813 154 055 664
筹资活动产生的现金流量净额 1 293 520 421 715 713 055 329 625 187 95 944 336
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -31 267 -23 294 -12 621 -2 926
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 149 448 468 36 035 789 -60 627 370 -51 894 208
期初现金及现金等价物余额 506 008 034 506 008 034 506 008 034 506 008 034
期末现金及现金等价物余额 655 456 502 542 043 823 445 380 664 454 113 827
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 323 546 189 0 163 603 531 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 32 094 665 0 12 553 010 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 318 087 948 0 157 917 279 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 562 293 0 4 283 476 0
长期待摊费用摊销 75 272 0 75 272 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 10 441 0
固定资产报废损失 428 640 0 0 0
公允价值变动损失 -1 986 577 0 -1 013 277 0
财务费用 61 026 473 0 43 964 603 0
投资损失(减收益) -8 612 458 0 -1 993 287 0
递延所得税资产减少 -7 163 784 0 -3 119 361 0
递延所得税负债增加 1 446 676 0 280 333 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 905 338 0 -219 144 0
经营性应收项目的减少(减增加) -684 745 735 0 -236 805 950 0
经营性应付项目的增加(减减少) 125 631 563 0 -53 490 330 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 152 485 827 0 86 046 595 0
货币资金的期末余额 655 456 502 0 445 380 664 0
货币资金的期初余额 506 008 034 0 506 008 034 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 149 448 468 0 -60 627 370 0