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2018年11月17日 星期六

香江控股(600162)现金流量表

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香江控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 982 056 266 2 009 223 459 1 038 562 281 4 782 147 263
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 221 447 154 235 874 381 185 651 348 605 943 713
经营活动现金流入小计 3 203 503 420 2 245 097 840 1 224 213 629 5 388 090 976
购买商品、接受劳务支付的现金 1 343 209 332 964 332 698 474 897 373 1 913 093 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 841 474 175 676 815 75 220 865 343 395 392
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 613 521 356 396 740 110 164 585 375 548 242 958
支付其他与经营活动有关的现金 543 593 988 137 110 488 130 563 381 643 153 038
经营活动现金流出小计 2 724 166 149 1 673 860 110 845 266 994 3 447 884 944
经营活动产生的现金流量净额 479 337 270 571 237 730 378 946 635 1 940 206 032
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 38 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 597 000 3 847 000 1 450 000 4 665 319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 977 783 45 580 503 15 675 699 73 238 787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13 530 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 50 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 66 104 783 99 427 503 17 125 699 115 904 106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 069 193 30 178 877 16 596 157 111 259 839
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 010 000 10 010 000 0 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 824 586 868 824 076 868 924 079 450 0
支付其他与投资活动有关的现金 161 763 866 161 763 866 0 90 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 032 429 927 1 026 029 611 940 675 607 251 259 839
投资活动产生的现金流量净额 -966 325 144 -926 602 108 -923 549 908 -135 355 733
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 292 199 760 2 292 199 760 2 292 199 760 7 832 400
取得借款收到的现金 809 000 000 278 800 000 0 1 032 840 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 272 200 000
筹资活动现金流入小计 3 101 199 760 2 570 999 760 2 292 199 760 1 312 872 400
偿还债务支付的现金 269 748 890 158 655 494 71 691 670 3 069 747 624
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 478 118 650 500 313 145 21 947 049 461 679 827
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 388 474 5 714 987 1 200 000 361 782 229
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 756 256 014 664 683 625 94 838 718 3 893 209 680
筹资活动产生的现金流量净额 2 344 943 747 1 906 316 135 2 197 361 042 -2 580 337 280
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 857 955 873 1 550 951 757 1 652 757 769 -775 486 981
期初现金及现金等价物余额 2 695 177 006 2 695 177 006 2 695 177 006 3 470 663 987
期末现金及现金等价物余额 4 553 132 879 4 246 128 763 4 347 934 775 2 695 177 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 383 837 919 0 647 991 472
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -15 228 624 0 26 887 360
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 264 019 0 112 758 451
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 35 724 751 0 5 446 072
长期待摊费用摊销 0 20 943 457 0 31 957 681
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 241 901 0 -23 579 353
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 017 781 0 1 114 694
财务费用 0 102 134 787 0 158 983 096
投资损失(减收益) 0 11 684 759 0 10 073 878
递延所得税资产减少 0 -17 244 950 0 -35 577 012
递延所得税负债增加 0 238 970 0 -263 198
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 350 408 749 0 1 376 304 874
经营性应收项目的减少(减增加) 0 174 597 445 0 100 661 327
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -488 098 978 0 -547 375 216
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 235 108 0 74 821 906
经营活动产生的现金流量净额 0 571 237 730 0 1 940 206 032
货币资金的期末余额 0 4 246 128 763 0 2 695 177 006
货币资金的期初余额 0 2 695 177 006 0 3 470 663 987
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 550 951 757 0 -775 486 981