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2019年10月16日 星期三

巨化股份(600160)现金流量表

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巨化股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 411 780 598 7 156 452 670 3 135 496 527 11 642 230 959
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 129 699 918 71 049 955 28 728 383 108 284 974
收到其他与经营活动有关的现金 83 342 276 42 649 302 48 962 564 172 216 690
经营活动现金流入小计 11 624 822 792 7 270 151 927 3 213 187 474 11 922 732 622
购买商品、接受劳务支付的现金 9 475 490 013 6 047 395 158 2 807 359 111 9 233 166 486
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 514 816 167 314 758 572 167 085 207 725 307 643
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 491 579 809 302 676 525 77 250 196 367 586 778
支付其他与经营活动有关的现金 245 831 048 235 371 800 57 621 552 674 992 761
经营活动现金流出小计 10 727 717 037 6 900 202 055 3 109 316 066 11 001 053 668
经营活动产生的现金流量净额 897 105 755 369 949 872 103 871 408 921 678 954
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 678 160 0 0 1 232 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 461 134 40 703 715 18 436 548 22 142 575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 501 125 449 069 90 940 4 539 237
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 264 983 245 1 261 808 208 701 220 163 731 469 586
投资活动现金流入小计 1 309 623 664 1 302 960 992 719 747 651 759 383 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 492 660 336 369 086 687 214 906 096 967 108 993
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 44 307 075
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 613 017 132 1 110 694 514 560 155 228 2 203 102 974
投资活动产生的现金流出小计 2 115 677 468 1 489 781 201 785 061 324 3 214 519 042
投资活动产生的现金流量净额 -806 053 804 -186 820 209 -65 313 674 -2 455 135 643
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 180 435 219
取得借款收到的现金 305 000 000 305 000 000 0 825 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 185 760 142 160 547 863 70 633 019 0
筹资活动现金流入小计 490 760 142 465 547 863 70 633 019 4 005 435 219
偿还债务支付的现金 74 000 000 5 000 000 5 000 000 1 291 550 989
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 333 951 182 317 949 578 36 975 205 211 856
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 360 304 946 316 052 480 286 158 032 100 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 768 256 129 639 002 058 291 195 007 1 596 762 845
筹资活动产生的现金流量净额 -277 495 987 -173 454 195 -220 561 988 2 408 672 374
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -35 372 461 -29 246 186 -3 439 453 43 383 767
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -221 816 497 -19 570 718 -185 443 706 918 599 452
期初现金及现金等价物余额 1 769 054 732 1 769 054 732 1 769 054 732 850 455 280
期末现金及现金等价物余额 1 547 238 235 1 749 484 014 1 583 611 026 1 769 054 732
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 528 302 990 0 154 097 232
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 873 025 0 77 140 150
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 290 194 120 0 564 824 231
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 600 288 0 23 488 823
长期待摊费用摊销 0 5 666 865 0 2 129 765
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 435 331 0 8 799 714
固定资产报废损失 0 253 415 0 8 247 245
公允价值变动损失 0 0 0 1 140 000
财务费用 0 23 924 434 0 -16 411 356
投资损失(减收益) 0 -24 750 438 0 -40 033 327
递延所得税资产减少 0 -2 020 368 0 -255 122
递延所得税负债增加 0 -296 671 0 1 867 660
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -303 685 894 0 113 057 619
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -857 779 695 0 -70 418 156
经营性应付项目的增加(减减少) 0 679 103 133 0 94 004 477
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 369 949 872 0 921 678 954
货币资金的期末余额 0 1 749 484 014 0 1 769 054 732
货币资金的期初余额 0 1 769 054 732 0 850 455 280
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -19 570 718 0 918 599 452