永泰能源(600157)现金流量表

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永泰能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 19 379 459 633 12 914 748 305 5 268 781 038 14 455 289 342
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 638 442 613 330 9 270 1 298 295
收到其他与经营活动有关的现金 534 858 913 316 735 093 141 771 569 2 014 389 373
经营活动现金流入小计 19 914 956 988 13 232 096 727 5 410 561 877 16 470 977 011
购买商品、接受劳务支付的现金 13 530 422 390 8 922 867 983 3 557 282 404 7 448 363 769
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 754 087 710 488 637 327 255 136 483 841 872 023
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 694 608 982 1 256 055 000 620 498 342 1 672 601 412
支付其他与经营活动有关的现金 567 712 560 337 194 849 131 232 977 2 443 494 490
经营活动现金流出小计 16 546 831 642 11 004 755 159 4 564 150 205 12 406 331 693
经营活动产生的现金流量净额 3 368 125 346 2 227 341 568 846 411 672 4 064 645 317
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 22 200 000 20 000 000 0 1 367 340 767
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 169 400 20 169 400 20 169 400 1 265 157 126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 395 023 27 870 957 20 729 280 47 900 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 149 944 481
收到其他与投资活动有关的现金 746 360 0 0 162 624 740
投资活动现金流入小计 71 510 784 68 040 357 40 898 680 2 992 967 294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 071 974 032 2 167 045 599 1 550 469 823 6 590 618 390
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 836 488 028 764 303 647 146 856 207 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 335 379 043 0 0 5 881 136
支付其他与投资活动有关的现金 57 764 571 57 764 571 0 6 558 148
投资活动产生的现金流出小计 5 301 605 675 2 989 113 817 1 697 326 030 16 045 289 082
投资活动产生的现金流量净额 -5 230 094 892 -2 921 073 460 -1 656 427 350 -13 052 321 788
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 9 239 659 880 6 400 409 880 1 994 000 000 11 227 950 000
吸收投资收到的现金 265 557 016 265 557 016 36 120 000 5 402 844 374
取得借款收到的现金 16 914 815 864 13 293 269 538 5 602 298 811 26 355 073 297
收到其他与筹资活动有关的现金 1 656 855 000 1 657 750 000 1 172 999 525 2 369 965 265
筹资活动现金流入小计 28 076 887 760 21 616 986 434 8 805 418 337 45 355 832 937
偿还债务支付的现金 20 175 252 761 14 231 685 791 7 561 566 711 30 017 556 121
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 671 051 803 1 384 264 577 586 828 989 3 704 874 246
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 973 793 318 3 667 998 894 782 794 694 2 411 635 816
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 25 820 097 882 19 283 949 263 8 931 190 395 36 134 066 183
筹资活动产生的现金流量净额 2 256 789 878 2 333 037 171 -125 772 058 9 221 766 754
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -53 166 850 -43 820 127 321 184 114 859
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 341 653 482 1 595 485 152 -935 466 553 234 205 142
期初现金及现金等价物余额 4 753 710 601 4 753 710 601 4 753 710 601 4 519 505 459
期末现金及现金等价物余额 5 095 364 083 6 349 195 753 3 818 244 049 4 753 710 601
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 315 160 755 0 765 354 677
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 010 937 0 -36 752 459
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 610 373 433 0 1 243 695 881
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 165 833 966 0 327 217 627
长期待摊费用摊销 0 82 358 667 0 108 736 972
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -787 965 0 -138 947 374
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 610 762 738 0 3 338 664 105
投资损失(减收益) 0 -16 149 420 0 -697 668 262
递延所得税资产减少 0 -2 223 105 0 -670 595
递延所得税负债增加 0 -1 543 282 0 -175 740 924
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -131 215 237 0 -85 489 326
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -52 400 829 0 1 063 701 234
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -348 817 216 0 -1 642 585 084
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 871 154
经营活动产生的现金流量净额 0 2 227 341 568 0 4 064 645 317
货币资金的期末余额 0 6 349 195 753 0 4 753 710 601
货币资金的期初余额 0 4 753 710 601 0 4 519 505 459
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 595 485 152 0 234 205 142