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2020年01月26日 星期天

华升股份(600156)现金流量表

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华升股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 560 058 290 371 622 841 166 742 777 644 910 126
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 62 000 698 36 502 729 19 767 191 57 185 353
收到其他与经营活动有关的现金 41 881 812 22 923 558 16 314 495 11 953 768
经营活动现金流入小计 663 940 800 431 049 128 202 824 462 714 049 247
购买商品、接受劳务支付的现金 493 732 676 312 184 515 147 513 476 541 043 983
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 523 001 64 866 211 36 974 695 127 399 411
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 537 982 18 676 704 5 490 316 24 230 560
支付其他与经营活动有关的现金 58 077 055 25 429 942 18 399 261 63 448 009
经营活动现金流出小计 672 870 714 421 157 372 208 377 748 756 121 964
经营活动产生的现金流量净额 -8 929 914 9 891 755 -5 553 286 -42 072 717
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 616 892 0 0 29 571 770
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 966 260 442 593 0 115 499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19 656 162 0 0 88 151 304
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 115 652 139 81 308 498 18 302 339 0
投资活动现金流入小计 136 891 453 81 751 091 18 302 339 117 838 573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168 366 117 450 18 490 2 271 251
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 6 106 892
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 253 500 000 192 500 000 121 000 000 17 000 000
投资活动产生的现金流出小计 253 668 366 192 617 450 121 018 490 25 378 143
投资活动产生的现金流量净额 -116 776 913 -110 866 359 -102 716 151 92 460 430
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 29 740 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 20 000 000 0 0 39 740 000
偿还债务支付的现金 19 000 000 9 000 000 0 47 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 116 547 843 537 457 350 10 199 936
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 116 547 9 843 537 457 350 57 199 936
筹资活动产生的现金流量净额 -116 547 -9 843 537 -457 350 -17 459 936
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 13 807
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -125 823 374 -110 818 140 -108 726 787 32 941 584
期初现金及现金等价物余额 222 866 343 222 866 343 222 866 343 189 924 759
期末现金及现金等价物余额 97 042 969 112 048 203 114 139 556 222 866 343
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -41 416 489 0 -7 912 932
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 462 436 0 43 268 069
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 323 493 0 12 899 353
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 825 713 0 2 404 329
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -79 136 771
固定资产报废损失 0 0 0 305 568
公允价值变动损失 0 -7 177 0 -16 563
财务费用 0 -2 423 646 0 4 154 469
投资损失(减收益) 0 -811 024 0 -29 729 710
递延所得税资产减少 0 0 0 362 145
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 18 439 313 0 25 607 498
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 752 511 0 -10 268 995
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 746 625 0 -4 009 177
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 891 755 0 -42 072 717
货币资金的期末余额 0 112 048 203 0 222 866 343
货币资金的期初余额 0 222 866 343 0 189 924 759
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -110 818 140 0 32 941 584