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2020年02月23日 星期天

建发股份(600153)现金流量表

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建发股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 175 002 644 243 111 595 133 026 52 602 761 794 164 701 728 215
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 964 802 080 666 836 616 410 491 024 1 061 428 056
收到其他与经营活动有关的现金 9 110 288 673 3 793 559 859 1 959 136 399 9 087 630 906
经营活动现金流入小计 185 077 734 995 116 055 529 501 54 972 389 218 174 850 787 177
购买商品、接受劳务支付的现金 187 422 767 539 118 228 715 401 63 978 097 585 159 977 760 481
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 945 994 942 1 480 449 907 941 417 156 2 011 795 445
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 274 239 561 3 987 702 454 1 704 877 732 5 166 706 700
支付其他与经营活动有关的现金 11 200 710 812 4 551 805 105 3 450 573 303 12 534 972 422
经营活动现金流出小计 205 843 712 854 128 248 672 867 70 074 965 775 179 691 235 048
经营活动产生的现金流量净额 -20 765 977 860 -12 193 143 366 -15 102 576 557 -4 840 447 871
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 13 142 575 104 7 955 610 338 7 163 518 391 46 010 136 179
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 197 008 628 123 520 479 52 498 737 836 730 516
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 869 425 39 039 279 23 065 322 63 578 680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 225 098 213 0 0 520 709 078
收到其他与投资活动有关的现金 1 939 271 820 412 400 000 161 400 000 337 229 122
投资活动现金流入小计 15 559 823 190 8 530 570 096 7 400 482 450 47 768 383 575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314 560 178 249 258 940 113 951 034 543 990 941
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 11 472 876 500 6 918 565 071 4 743 520 134 51 033 760 176
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 207 367 991 1 160 147 782 63 300 000 383 041 738
支付其他与投资活动有关的现金 3 770 957 400 3 507 638 474 1 186 670 100 3 364 505 438
投资活动产生的现金流出小计 16 765 762 070 11 835 610 266 6 107 441 268 55 325 298 294
投资活动产生的现金流量净额 -1 205 938 879 -3 305 040 171 1 293 041 183 -7 556 914 719
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 11 096 850 000 10 297 600 000 1 000 000 000 13 608 894 556
吸收投资收到的现金 953 023 200 593 400 000 20 050 000 4 341 097 305
取得借款收到的现金 58 584 707 147 40 217 043 478 24 981 695 500 35 928 606 335
收到其他与筹资活动有关的现金 2 651 093 927 1 564 093 167 396 660 767 15 000 000
筹资活动现金流入小计 73 285 674 274 52 672 136 645 26 398 406 267 53 893 598 196
偿还债务支付的现金 41 906 903 332 25 663 798 009 9 365 719 481 36 740 809 381
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 344 688 218 1 241 524 259 487 872 666 2 086 895 271
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 394 113 864 993 888 289 0 1 869 799 152
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 47 645 705 414 27 899 210 557 9 853 592 147 40 697 503 804
筹资活动产生的现金流量净额 25 639 968 861 24 772 926 088 16 544 814 120 13 196 094 392
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 133 388 717 52 978 780 28 127 713 76 050 942
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 801 440 839 9 327 721 332 2 763 406 458 874 782 745
期初现金及现金等价物余额 9 745 720 814 9 745 720 814 9 745 720 814 8 870 938 069
期末现金及现金等价物余额 13 547 161 653 19 073 442 146 12 509 127 272 9 745 720 814
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 122 616 141 0 3 949 492 262
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 120 865 007 0 177 989 903
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 156 840 685 0 260 105 656
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 483 252 0 19 739 835
长期待摊费用摊销 0 38 280 712 0 75 985 421
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 198 701 0 8 765 194
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -43 750 569 0 207 937
财务费用 0 332 183 739 0 346 728 440
投资损失(减收益) 0 -419 321 974 0 -791 270 137
递延所得税资产减少 0 -214 847 227 0 -419 514 588
递延所得税负债增加 0 43 498 793 0 146 568 836
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 470 210 049 0 -4 885 501 258
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 091 460 251 0 -12 180 047 495
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 219 479 675 0 8 450 302 124
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -12 193 143 366 0 -4 840 447 871
货币资金的期末余额 0 19 073 442 146 0 9 745 720 814
货币资金的期初余额 0 9 745 720 814 0 8 851 938 069
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 19 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 9 327 721 332 0 874 782 745