维科精华(600152)现金流量表

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维科精华现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 006 387 470 216 872 182 106 792 360 581 670 133
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 362 216 7 266 334 3 266 048 21 717 321
收到其他与经营活动有关的现金 16 197 260 9 278 189 1 502 290 27 818 603
经营活动现金流入小计 1 034 946 945 233 416 705 111 560 698 631 206 057
购买商品、接受劳务支付的现金 668 320 713 131 602 825 63 945 131 364 034 210
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 252 552 997 84 524 789 43 862 448 160 741 602
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 568 919 17 905 680 9 259 650 39 920 253
支付其他与经营活动有关的现金 66 688 817 21 695 692 9 812 104 43 901 818
经营活动现金流出小计 1 040 131 446 255 728 986 126 879 333 608 597 883
经营活动产生的现金流量净额 -5 184 501 -22 312 281 -15 318 635 22 608 173
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 202 023 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 297 049 3 297 049 73 818 39 512 831
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 257 709 1 611 192 348 564 14 100 384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39 868 479 39 868 479 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 45 423 237 44 776 720 422 382 255 636 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 258 042 1 651 210 1 421 001 10 958 297
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 600 000 0 76 072 160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 43 258 042 2 251 210 1 421 001 87 030 457
投资活动产生的现金流量净额 2 165 195 42 525 510 -998 619 168 605 758
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 499 614 850 0 0 5 100 000
取得借款收到的现金 314 000 000 50 000 000 20 000 000 646 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 900 000
筹资活动现金流入小计 813 614 850 50 000 000 20 000 000 656 000 000
偿还债务支付的现金 425 000 000 157 000 000 77 000 000 857 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 541 024 4 469 499 2 675 244 27 177 364
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 636 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 447 177 024 161 469 499 79 675 244 884 177 364
筹资活动产生的现金流量净额 366 437 826 -111 469 499 -59 675 244 -228 177 364
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 1 718 910
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 363 418 520 -91 256 270 -75 992 498 -35 244 522
期初现金及现金等价物余额 234 967 594 161 143 742 165 033 654 196 388 264
期末现金及现金等价物余额 598 386 113 69 887 472 89 041 156 161 143 742
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 511 875 0 -68 901 822
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 467 217 0 -2 897 065
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 051 707 0 32 657 803
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 169 589 0 2 113 399
长期待摊费用摊销 0 1 158 623 0 2 205 758
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 394 806 0 22 902 999
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 452 984 0 14 625 415
投资损失(减收益) 0 -89 465 657 0 -32 900 664
递延所得税资产减少 0 555 706 0 11 480 264
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 32 217 663 0 59 684 475
经营性应收项目的减少(减增加) 0 11 458 443 0 20 940 203
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 350 803 0 -39 302 593
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -22 312 281 0 22 608 173
货币资金的期末余额 0 69 887 472 0 161 143 742
货币资金的期初余额 0 161 143 742 0 196 388 264
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -91 256 270 0 -35 244 522