*ST坊展(600149)现金流量表

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*ST坊展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 635 481 477 683 0 18 684 849
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 380 529 354 925 92 691 29 431 752
经营活动现金流入小计 22 016 010 832 608 92 691 48 116 601
购买商品、接受劳务支付的现金 42 715 000 11 015 000 0 12 218 875
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 521 198 2 517 305 1 323 949 5 815 033
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 419 129 269 526 121 823 1 638 519
支付其他与经营活动有关的现金 1 581 991 1 187 384 407 735 3 229 091
经营活动现金流出小计 48 237 318 14 989 215 1 853 507 22 901 518
经营活动产生的现金流量净额 -26 221 308 -14 156 607 -1 760 816 25 215 082
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 000 000 0 0 27 642 004
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 920 000 0 0 1 925 452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 6 376 768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 920 000 0 0 35 944 224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176 798 0 0 3 250
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 20 048 121
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 176 798 0 0 20 051 371
投资活动产生的现金流量净额 21 743 202 0 0 15 892 853
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 158 775 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 158 775 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -158 775 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 478 106 -14 156 607 -1 760 816 -117 667 065
期初现金及现金等价物余额 38 872 871 38 872 871 38 872 871 156 539 936
期末现金及现金等价物余额 34 394 766 24 716 264 37 112 055 38 872 871
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -5 525 300 0 -25 235 390
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 5 046 416
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 357 665 0 5 143 547
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 32 757
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -1 150 272
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -580 151
财务费用 0 0 0 8 400 000
投资损失(减收益) 0 0 0 5 790 212
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 225 513 0 31 860 319
经营性应付项目的增加(减减少) 0 236 542 0 -4 092 355
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 156 607 0 25 215 082
货币资金的期末余额 0 24 716 264 0 38 872 871
货币资金的期初余额 0 38 872 871 0 156 539 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -14 156 607 0 -117 667 065