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2019年10月21日 星期一

中青旅(600138)现金流量表

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中青旅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 786 769 881 5 014 754 767 2 355 271 569 10 828 574 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 175 21 109 320
收到其他与经营活动有关的现金 271 911 094 269 540 222 0 257 290 286
经营活动现金流入小计 8 058 680 975 5 284 294 989 2 355 271 743 11 106 974 048
购买商品、接受劳务支付的现金 5 854 489 250 4 032 428 815 1 870 235 206 8 034 960 850
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 572 011 157 403 691 224 248 141 110 903 121 606
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 335 389 686 278 829 166 143 440 284 467 746 640
支付其他与经营活动有关的现金 768 123 228 274 307 702 92 311 079 753 713 139
经营活动现金流出小计 7 530 013 321 4 989 256 906 2 354 127 680 10 159 542 235
经营活动产生的现金流量净额 528 667 655 295 038 082 1 144 063 947 431 813
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 313 025
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 803 674 795 148 -756 930 1 170 563
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 417 820
收到其他与投资活动有关的现金 200 000 000 200 000 000 0 106 257 000
投资活动现金流入小计 200 803 674 200 795 148 -756 930 112 158 407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 684 250 315 521 966 472 199 482 239 1 121 524 285
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 797 393 4 920 000 3 920 000 196 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 000 200 000 000 200 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 953 047 709 726 886 472 403 402 239 1 317 524 285
投资活动产生的现金流量净额 -752 244 035 -526 091 325 -404 159 169 -1 205 365 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 400 000 4 900 000 1 500 000 55 055 430
取得借款收到的现金 1 503 000 000 983 000 000 618 000 000 1 605 089 484
收到其他与筹资活动有关的现金 30 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 543 400 000 987 900 000 619 500 000 1 660 144 914
偿还债务支付的现金 943 930 790 768 818 182 272 118 182 1 190 904 755
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131 111 942 45 061 525 11 273 984 131 019 405
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 437 170
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 075 042 732 813 879 707 283 392 165 1 325 361 329
筹资活动产生的现金流量净额 468 357 268 174 020 293 336 107 835 334 783 585
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 080 896 15 675 -81 009 7 028 115
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 242 699 991 -57 017 274 -66 988 280 83 877 636
期初现金及现金等价物余额 903 400 222 903 400 222 903 400 222 819 522 586
期末现金及现金等价物余额 1 146 100 213 846 382 948 836 411 943 903 400 222
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 515 955 574 0 736 636 883
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 796 767 0 6 861 868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 299 058 0 130 735 304
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 736 284 0 24 078 608
长期待摊费用摊销 0 30 502 818 0 59 502 977
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 042 978 0 3 785 538
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 470 779 0 30 230 771
投资损失(减收益) 0 -19 880 376 0 -87 827 894
递延所得税资产减少 0 2 619 304 0 -298 310
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 488 361 0 101 607 886
经营性应收项目的减少(减增加) 0 35 316 765 0 -198 801 855
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -338 739 972 0 140 920 035
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 295 038 082 0 947 431 813
货币资金的期末余额 0 846 382 948 0 903 400 222
货币资金的期初余额 0 903 400 222 0 819 522 586
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -57 017 274 0 83 877 636