新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

浪莎股份(600137)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

浪莎股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 197 986 262 121 926 382 51 117 725 312 726 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 976 682 573 256 251 447 3 675 203
经营活动现金流入小计 198 962 944 122 499 639 51 369 172 316 402 077
购买商品、接受劳务支付的现金 205 204 758 139 725 225 56 032 621 215 824 649
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 455 776 8 754 151 4 798 326 13 234 484
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 101 403 9 903 543 6 106 626 8 198 317
支付其他与经营活动有关的现金 5 821 139 3 635 729 2 798 000 6 175 175
经营活动现金流出小计 236 583 075 162 018 647 69 735 573 243 432 624
经营活动产生的现金流量净额 -37 620 131 -39 519 009 -18 366 401 72 969 452
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 616 180 000 370 180 000 0 315 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 086 858 3 428 469 0 2 190 904
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145 000 145 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 621 411 858 373 753 469 0 317 190 904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 744 12 821 0 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 581 180 000 436 180 000 190 180 000 396 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 581 229 744 436 192 821 190 180 000 396 000 000
投资活动产生的现金流量净额 40 182 114 -62 439 351 -190 180 000 -78 809 096
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -50 234 -32 047 -8 455 159 321
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 511 749 -101 990 407 -208 554 856 -5 680 323
期初现金及现金等价物余额 213 937 138 213 937 138 213 937 138 219 617 460
期末现金及现金等价物余额 216 448 887 111 946 731 5 382 282 213 937 138
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 983 591 0 13 458 789
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 100 533 0 3 838 737
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 124 451 0 7 625 011
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 606 509 0 1 213 019
长期待摊费用摊销 0 638 533 0 2 624 656
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -87 870 0 -26 479
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 32 047 0 -159 321
投资损失(减收益) 0 -3 428 469 0 -2 190 904
递延所得税资产减少 0 313 368 0 -474 720
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 005 740 0 26 010 771
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 590 715 0 2 247 745
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 209 199 0 27 422 651
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 205 019 0 -8 620 501
经营活动产生的现金流量净额 0 -39 519 009 0 72 969 452
货币资金的期末余额 0 111 946 731 0 213 937 138
货币资金的期初余额 0 213 937 138 0 219 617 460
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 990 407 0 -5 680 323