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2019年12月11日 星期三

重庆啤酒(600132)现金流量表

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重庆啤酒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 076 027 978 1 830 235 893 832 879 965 3 691 863 002
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 54 750 248 48 914 420 12 816 991 16 685 389
经营活动现金流入小计 3 130 778 226 1 879 150 312 845 696 956 3 708 548 390
购买商品、接受劳务支付的现金 1 151 360 968 731 012 531 339 579 420 1 615 908 819
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 314 245 907 223 984 526 132 583 513 504 889 298
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 480 954 306 262 786 644 105 535 390 608 142 830
支付其他与经营活动有关的现金 332 044 379 202 919 389 93 482 731 410 176 081
经营活动现金流出小计 2 278 605 561 1 420 703 089 671 181 053 3 139 117 029
经营活动产生的现金流量净额 852 172 664 458 447 223 174 515 902 569 431 362
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 506 280 865 1 053 703 301 401 462 630 1 802 768 572
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 250 000 44 250 000 0 1 474 344
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 510 506 20 530 506 84 899 5 851 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 48 837 669 20 000 000 0 142 066 488
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 470 000
投资活动现金流入小计 1 634 879 040 1 138 483 808 401 547 529 1 953 631 214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 243 153 142 572 574 69 696 754 165 043 028
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 850 000 000 1 250 000 000 600 000 000 1 860 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 072 243 153 1 392 572 574 669 696 754 2 025 043 028
投资活动产生的现金流量净额 -437 364 113 -254 088 766 -268 149 225 -71 411 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 426 370 780 426 370 780 223 929 919 113 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 291 480 000
筹资活动现金流入小计 426 370 780 426 370 780 223 929 919 404 480 000
偿还债务支付的现金 432 931 121 432 931 121 217 979 362 736 406 113
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393 955 922 161 907 395 652 400 117 261 607
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 826 887 043 594 838 516 218 631 762 853 667 720
筹资活动产生的现金流量净额 -400 516 263 -168 467 736 5 298 157 -449 187 720
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 14 292 288 35 890 721 -88 335 165 48 831 827
期初现金及现金等价物余额 267 844 204 267 844 204 267 844 204 219 012 377
期末现金及现金等价物余额 282 136 493 303 734 925 179 509 039 267 844 204
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 172 045 175 0 139 941 169
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 314 201 0 226 746 025
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 73 015 525 0 162 417 539
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 100 425 0 13 667 217
长期待摊费用摊销 0 29 135 0 58 270
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -816 706 0 1 143 341
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 317 616 0 -113 602
财务费用 0 7 036 611 0 20 712 760
投资损失(减收益) 0 -31 336 253 0 -81 910 435
递延所得税资产减少 0 -5 983 899 0 -8 228 199
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -158 248 204 0 127 764 806
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 255 449 0 -43 777 411
经营性应付项目的增加(减减少) 0 385 864 278 0 11 009 882
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 458 447 223 0 569 431 362
货币资金的期末余额 0 303 734 925 0 267 844 204
货币资金的期初余额 0 267 844 204 0 219 012 377
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 35 890 721 0 48 831 827