太极集团(600129)现金流量表

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太极集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 159 358 916 4 479 041 719 1 726 395 169 6 264 684 889
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 670 740 2 326 773 400 678 6 139 603
收到其他与经营活动有关的现金 976 806 125 606 749 897 554 886 920 1 607 208 378
经营活动现金流入小计 7 138 835 781 5 088 118 389 2 281 682 766 7 878 032 870
购买商品、接受劳务支付的现金 4 283 380 981 3 220 212 660 1 308 940 940 3 852 830 643
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 921 600 763 627 712 503 312 402 939 1 408 647 100
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 541 508 390 372 215 192 160 213 537 845 933 282
支付其他与经营活动有关的现金 1 382 633 074 943 242 382 591 760 123 1 876 229 581
经营活动现金流出小计 7 129 123 209 5 163 382 737 2 373 317 539 7 983 640 606
经营活动产生的现金流量净额 9 712 572 -75 264 349 -91 634 773 -105 607 736
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 178 063 553
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 000 540 3 000 540 0 5 037 742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 524 689 50 312 516 50 023 236 90 122 276
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 300 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 1 564 585 940 287 54 201 178 890 000
投资活动现金流入小计 55 089 814 54 253 343 50 077 437 752 113 571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287 635 875 111 916 417 69 193 415 322 001 936
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 29 110 044 29 110 044 0 61 493 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 502 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 317 247 919 141 026 461 69 193 415 383 495 436
投资活动产生的现金流量净额 -262 158 105 -86 773 118 -19 115 978 368 618 136
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 848 075 000 1 632 437 000 998 142 200 4 205 338 240
收到其他与筹资活动有关的现金 618 297 872 257 696 828 549 954 464 1 021 131 194
筹资活动现金流入小计 3 466 372 872 1 890 133 828 1 548 096 664 5 226 469 434
偿还债务支付的现金 2 200 583 123 1 133 868 566 935 929 791 3 929 195 640
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257 378 687 84 701 764 40 236 484 214 989 087
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 735 651 654 533 073 498 600 154 079 1 548 492 570
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 193 613 463 1 751 643 828 1 576 320 355 5 692 677 297
筹资活动产生的现金流量净额 272 759 409 138 490 000 -28 223 690 -466 207 863
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 111 348
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 20 313 876 -23 547 467 -138 974 441 -203 086 116
期初现金及现金等价物余额 612 280 074 612 280 074 612 280 074 815 366 190
期末现金及现金等价物余额 632 593 950 588 732 607 473 305 633 612 280 074
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 821 629 0 849 268 048
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 919 815 0 31 413 384
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 083 941 0 163 901 317
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 592 320 0 29 967 692
长期待摊费用摊销 0 4 009 051 0 4 305 347
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 911 193 0 -93 269 287
固定资产报废损失 0 61 017 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 86 834 168 0 199 809 220
投资损失(减收益) 0 1 824 785 0 -1 312 862 918
递延所得税资产减少 0 1 930 294 0 -7 361 252
递延所得税负债增加 0 -6 549 721 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -170 246 468 0 -113 901 150
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -78 809 956 0 -149 946 006
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -65 646 417 0 293 067 870
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -75 264 349 0 -105 607 736
货币资金的期末余额 0 588 732 607 0 612 280 074
货币资金的期初余额 0 612 280 074 0 815 366 190
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 547 467 0 -203 086 116