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2020年05月25日 星期一

铁龙物流(600125)现金流量表

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铁龙物流现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 302 921 162 5 737 476 332 2 162 387 249 6 838 392 576
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 203 413 388 159 855 267 110 319 114 290 460 761
经营活动现金流入小计 9 506 334 550 5 897 331 599 2 272 706 363 7 128 853 337
购买商品、接受劳务支付的现金 8 567 303 337 5 172 965 335 2 239 603 428 6 033 890 675
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 232 023 761 151 569 394 82 224 535 310 438 659
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 169 205 882 105 358 679 46 940 200 141 384 988
支付其他与经营活动有关的现金 162 538 156 123 102 430 103 398 737 174 661 199
经营活动现金流出小计 9 131 071 137 5 552 995 837 2 472 166 899 6 660 375 521
经营活动产生的现金流量净额 375 263 413 344 335 762 -199 460 537 468 477 816
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 307 138 7 660 547 3 301 123 20 425 284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 608 766 614 475 262 000 1 109 893
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 775 000 000 365 000 000 90 000 000 1 010 000 000
投资活动现金流入小计 786 915 904 373 275 022 93 563 123 1 031 535 177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265 007 304 209 121 842 68 686 102 281 695 144
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 165 000 000 435 000 000 100 000 700 695 028 453
投资活动产生的现金流出小计 1 434 007 304 648 121 842 172 686 802 976 723 597
投资活动产生的现金流量净额 -647 091 400 -274 846 820 -79 123 679 54 811 580
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 250 000 000 150 000 000 50 000 000 180 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 250 000 000 150 000 000 50 000 000 180 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 850 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 667 002 56 649 790 335 125 143 762 702
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 70 667 002 56 649 790 335 125 993 762 702
筹资活动产生的现金流量净额 179 332 998 93 350 210 49 664 875 -813 762 702
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -92 494 988 162 839 152 -228 919 340 -290 473 306
期初现金及现金等价物余额 701 214 590 701 214 590 701 214 590 991 687 896
期末现金及现金等价物余额 608 719 602 864 053 742 472 295 250 701 214 590
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 182 020 907 0 242 233 033
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 753 359 0 1 378 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 95 228 816 0 175 348 240
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 646 869 0 10 294 681
长期待摊费用摊销 0 951 523 0 3 312 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -46 198 0 -664 064
固定资产报废损失 0 340 276 0 386 187
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 629 797 0 41 208 690
投资损失(减收益) 0 -6 204 853 0 -20 960 377
递延所得税资产减少 0 -6 761 683 0 -2 046 365
递延所得税负债增加 0 57 774 0 -108 711
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 426 249 0 -352 635 899
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -368 891 012 0 119 850 287
经营性应付项目的增加(减减少) 0 414 183 938 0 250 881 025
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 344 335 762 0 468 477 816
货币资金的期末余额 0 864 053 742 0 701 214 590
货币资金的期初余额 0 701 214 590 0 991 687 896
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 162 839 152 0 -290 473 306