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2019年07月20日 星期六

*ST郑煤(600121)现金流量表

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*ST郑煤现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 606 557 728 2 382 349 478 1 200 697 533 9 134 967 424
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 000 000 1 000 000 0 2 180 000
收到其他与经营活动有关的现金 59 012 176 41 151 530 24 355 452 16 983 881
经营活动现金流入小计 4 666 569 904 2 424 501 007 1 225 052 985 9 154 131 305
购买商品、接受劳务支付的现金 2 332 877 294 1 167 763 654 662 649 371 6 302 316 132
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 057 624 483 604 819 644 292 822 421 1 204 748 771
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 716 433 023 479 913 900 228 427 515 564 967 324
支付其他与经营活动有关的现金 81 823 970 48 319 412 24 809 576 193 955 098
经营活动现金流出小计 4 188 758 770 2 300 816 610 1 208 708 883 8 265 987 326
经营活动产生的现金流量净额 477 811 133 123 684 397 16 344 102 888 143 979
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 14 232 256 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 9 898 132 0 855 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 232 0 0 404 101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 14 289 487 9 898 132 0 1 259 101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 902 406 368 408 258 871 192 674 197
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 906 006 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 113 808 412 368 408 258 871 192 674 197
投资活动产生的现金流量净额 -99 518 924 9 529 723 -258 871 -191 415 096
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 515 500 000 1 665 000 000 820 000 000 2 776 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 960 000 000 1 010 000 000 940 000 000 3 032 720 000
筹资活动现金流入小计 3 475 500 000 2 675 000 000 1 760 000 000 5 808 720 000
偿还债务支付的现金 1 706 000 000 1 440 000 000 780 000 000 4 242 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168 385 633 124 709 752 76 235 825 295 263 973
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 890 669 441 1 411 809 441 988 860 000 2 274 708 350
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 765 055 074 2 976 519 193 1 845 095 825 6 812 172 323
筹资活动产生的现金流量净额 -289 555 074 -301 519 193 -85 095 825 -1 003 452 323
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 88 737 135 -168 305 073 -69 010 594 -306 723 441
期初现金及现金等价物余额 1 261 001 080 1 261 001 080 1 260 991 361 1 567 714 802
期末现金及现金等价物余额 1 349 738 215 1 092 696 007 1 191 980 767 1 260 991 361
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 529 094 064 0 -556 062 660
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 945 135 0 908 374 143
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 207 296 736 0 408 509 596
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 617 876 0 39 516 196
长期待摊费用摊销 0 1 833 783 0 1 649 996
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 70 398 0 2 482 406
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 113 991 720 0 235 487 347
投资损失(减收益) 0 -6 525 539 0 -855 000
递延所得税资产减少 0 0 0 30 586
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -109 390 085 0 31 985 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -567 262 862 0 29 154 315
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -79 986 829 0 -212 128 367
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 123 684 397 0 888 143 979
货币资金的期末余额 0 1 092 696 007 0 1 260 991 361
货币资金的期初余额 0 1 261 001 080 0 1 567 714 802
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -168 305 073 0 -306 723 441