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2019年12月14日 星期六

长江投资(600119)现金流量表

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长江投资现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 837 575 037 1 991 895 184 1 119 423 685 2 981 268 078
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 40 188 797 23 941 843 0 34 596 607
收到其他与经营活动有关的现金 109 527 846 84 197 038 23 323 594 120 197 939
经营活动现金流入小计 2 987 291 679 2 100 034 066 1 142 747 279 3 136 062 624
购买商品、接受劳务支付的现金 2 229 275 843 1 799 586 222 1 105 696 318 2 925 080 714
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 789 602 56 545 767 31 259 441 108 907 729
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 403 435 20 159 948 12 238 301 29 887 448
支付其他与经营活动有关的现金 153 222 387 98 671 726 63 588 849 209 094 941
经营活动现金流出小计 2 496 691 267 1 974 963 664 1 212 782 910 3 272 970 832
经营活动产生的现金流量净额 490 600 412 125 070 402 -70 035 631 -136 908 208
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 6 223 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 500 000 5 500 000 0 105 950 164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 479 728 111 463 97 413 14 239 215
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 242 301 679 620 776 973 170 487 932 310 992 616
投资活动现金流入小计 1 248 281 407 626 388 435 170 585 344 437 404 996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 655 391 1 818 620 1 130 430 12 371 738
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 304 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 227 000 000 620 000 000 170 000 000 310 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 229 655 391 621 818 620 171 130 430 626 371 738
投资活动产生的现金流量净额 18 626 016 4 569 815 -545 086 -188 966 742
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 650 515 888 400 157 896 181 562 196 1 911 278 613
收到其他与筹资活动有关的现金 18 650 000 18 650 000 0 45 000 000
筹资活动现金流入小计 669 165 888 418 807 896 181 562 196 1 956 278 613
偿还债务支付的现金 983 568 664 427 260 857 128 688 397 1 436 039 176
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 922 949 25 392 020 11 016 291 78 576 852
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 823 286 50 781 115 34 222 18 737 692
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 125 314 900 503 433 992 139 738 910 1 533 353 720
筹资活动产生的现金流量净额 -456 149 012 -84 626 097 41 823 286 422 924 892
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 452 817 -1 248 376 -1 023 793 4 153 970
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 624 600 43 765 745 -29 781 224 101 203 912
期初现金及现金等价物余额 378 009 656 378 009 656 378 009 656 276 805 744
期末现金及现金等价物余额 428 634 256 421 775 401 348 228 433 378 009 656
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 566 806 0 155 212 151
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -407 568 0 4 605 108
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 669 793 0 18 039 849
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 473 018 0 946 035
长期待摊费用摊销 0 444 531 0 696 291
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 74 666 0 -1 799 832
固定资产报废损失 0 21 796 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 17 985 219 0 29 699 726
投资损失(减收益) 0 -8 938 262 0 -152 086 559
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 4 455 0 -2 339
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 77 229 696 0 -165 694 684
经营性应收项目的减少(减增加) 0 81 411 069 0 -32 360 469
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -82 195 253 0 -1 524 007
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 730 436 0 7 360 520
经营活动产生的现金流量净额 0 125 070 402 0 -136 908 208
货币资金的期末余额 0 421 775 401 0 378 009 656
货币资金的期初余额 0 378 009 656 0 276 805 744
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 43 765 745 0 101 203 912