三峡水利(600116)现金流量表

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三峡水利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 939 235 626 567 786 163 286 689 993 1 454 162 672
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 120 583 106 99 835 177 72 088 970 201 148 610
经营活动现金流入小计 1 059 818 732 667 621 341 358 778 963 1 655 311 282
购买商品、接受劳务支付的现金 439 867 418 281 499 614 140 759 967 700 685 732
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 166 082 152 121 582 258 77 229 625 190 207 982
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 85 768 928 54 639 634 22 826 201 177 784 305
支付其他与经营活动有关的现金 89 688 328 62 347 467 32 834 868 152 418 175
经营活动现金流出小计 781 406 826 520 068 974 273 650 661 1 221 096 195
经营活动产生的现金流量净额 278 411 906 147 552 367 85 128 302 434 215 087
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 704 853 143 472 757 990 171 129 270 1 109 948 053
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 680 960 19 680 960 0 20 459 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 201 039 1 972 210 805 261 4 169 103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 21 772 600 21 772 600 0 87 432 009
投资活动现金流入小计 748 507 742 516 183 760 171 934 531 1 222 008 365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 351 061 567 228 388 969 122 573 840 447 320 217
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 725 000 000 470 000 000 220 000 000 988 404 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 076 061 567 698 388 969 342 573 840 1 435 725 017
投资活动产生的现金流量净额 -327 553 826 -182 205 208 -170 639 309 -213 716 651
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 322 498 860 263 498 860 129 498 860 363 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 14 430 000 5 700 000 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 336 928 860 269 198 860 129 498 860 393 300 000
偿还债务支付的现金 258 997 200 240 917 200 103 390 000 468 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106 805 824 94 639 727 11 480 056 111 956 719
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 365 803 024 335 556 927 114 870 056 580 076 719
筹资活动产生的现金流量净额 -28 874 164 -66 358 067 14 628 804 -186 776 719
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 016 084 -101 010 908 -70 882 204 33 721 717
期初现金及现金等价物余额 625 518 947 625 518 947 625 518 947 591 797 230
期末现金及现金等价物余额 547 502 863 524 508 039 554 636 743 625 518 947
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 132 078 906 0 218 907 576
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 3 744 380
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 297 140 0 127 228 624
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 657 877 0 1 267 255
长期待摊费用摊销 0 80 338 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 208 629 0 14 965 110
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -220 093 0 1 363 986
财务费用 0 22 526 327 0 43 923 280
投资损失(减收益) 0 -17 440 180 0 -37 710 583
递延所得税资产减少 0 4 283 0 -2 560 698
递延所得税负债增加 0 37 726 0 -215 371
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -68 178 673 0 15 545 100
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -22 991 882 0 23 565 097
经营性应付项目的增加(减减少) 0 33 491 970 0 24 191 331
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 147 552 367 0 434 215 087
货币资金的期末余额 0 524 508 039 0 625 518 947
货币资金的期初余额 0 625 518 947 0 591 797 230
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 010 908 0 33 721 717