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2020年05月26日 星期二

东睦股份(600114)现金流量表

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东睦股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 930 143 394 622 724 945 332 607 104 1 189 506 519
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 107 664 2 356 325 1 378 467 5 043 376
收到其他与经营活动有关的现金 57 670 823 36 020 525 17 126 265 56 833 208
经营活动现金流入小计 991 921 881 661 101 795 351 111 836 1 251 383 102
购买商品、接受劳务支付的现金 395 314 214 258 183 652 129 729 504 409 875 011
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 256 601 882 171 839 290 90 604 407 299 184 989
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 106 940 380 73 567 175 35 085 878 122 696 965
支付其他与经营活动有关的现金 99 738 226 61 098 401 33 410 879 114 302 583
经营活动现金流出小计 858 594 702 564 688 518 288 830 668 946 059 548
经营活动产生的现金流量净额 133 327 179 96 413 277 62 281 168 305 323 554
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 282 303 1 557 776 641 948 41 449
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 615 685 220 147 60 000 100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 378 022 44 438 022 4 622 022 680 751
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 075 267 3 475 267 0 4 740 000
投资活动现金流入小计 64 351 277 49 691 212 5 323 970 5 562 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205 720 345 137 525 992 54 781 895 220 382 189
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 149 399 778 3 052 743 0 75 008 410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 355 120 123 140 578 735 54 781 895 295 390 599
投资活动产生的现金流量净额 -290 768 845 -90 887 523 -49 457 926 -289 828 398
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 116 543 000 108 143 000 0 580 999 990
取得借款收到的现金 0 0 0 545 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 155 000 000 100 000 000 100 000 000 45 000 000
筹资活动现金流入小计 271 543 000 208 143 000 100 000 000 1 170 999 990
偿还债务支付的现金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 805 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 077 169 89 077 169 257 639 100 946 567
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 624 000 1 624 000 1 624 000 59 169 956
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 140 701 169 140 701 169 51 881 639 965 116 523
筹资活动产生的现金流量净额 130 841 831 67 441 831 48 118 361 205 883 467
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 669 372 -1 234 861 -399 279 3 291 348
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 269 208 71 732 725 60 542 324 224 669 971
期初现金及现金等价物余额 352 512 016 352 512 016 352 512 016 127 842 044
期末现金及现金等价物余额 323 242 808 424 244 741 413 054 340 352 512 016
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 159 077 967 0 179 986 043
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 275 590 0 12 591 947
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 55 695 973 0 101 963 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 718 655 0 9 209 145
长期待摊费用摊销 0 4 855 035 0 7 869 945
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 623 957 0 2 133 174
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 980 072 0 -675 424
财务费用 0 995 261 0 12 776 070
投资损失(减收益) 0 1 879 194 0 4 570 766
递延所得税资产减少 0 1 540 737 0 -1 571 919
递延所得税负债增加 0 -563 312 0 -1 299 383
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 029 096 0 -34 919 655
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -52 351 125 0 56 847 712
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -33 037 717 0 -44 158 530
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 96 413 277 0 305 323 554
货币资金的期末余额 0 424 244 741 0 352 512 016
货币资金的期初余额 0 352 512 016 0 127 842 044
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 71 732 725 0 224 669 971