新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

浙江东日(600113)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

浙江东日现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 369 637 593 264 320 150 161 730 721 78 597 013
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 264 883 232 594 232 594 232 594
收到其他与经营活动有关的现金 8 040 343 6 981 415 2 591 434 682 207
经营活动现金流入小计 377 942 818 271 534 159 164 554 749 79 511 815
购买商品、接受劳务支付的现金 92 646 519 44 219 129 29 290 323 12 861 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 86 218 492 64 169 140 47 550 370 26 884 083
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 350 132 25 297 111 22 163 392 8 356 133
支付其他与经营活动有关的现金 9 052 676 25 331 793 10 491 336 8 187 339
经营活动现金流出小计 214 267 819 159 017 173 109 495 422 56 288 950
经营活动产生的现金流量净额 163 674 999 112 516 986 55 059 328 23 222 865
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 1 359 800 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 166 698 15 083 073 7 020 000 7 020 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 060 687 43 407 21 700 8 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 18 227 385 1 374 926 480 7 041 700 7 028 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 565 477 4 996 492 2 432 067 1 819 294
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 99 300 000 1 459 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 715 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 107 865 477 1 465 711 492 2 432 067 1 819 294
投资活动产生的现金流量净额 -89 638 092 -90 785 012 4 609 633 5 208 706
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 430 000 3 430 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 649 503 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 079 503 3 430 000 0 0
偿还债务支付的现金 55 600 000 41 700 000 37 800 000 3 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 509 352 10 590 270 8 896 934 3 237 019
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 69 109 352 52 290 270 46 696 934 7 137 019
筹资活动产生的现金流量净额 -65 029 849 -48 860 270 -46 696 934 -7 137 019
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 007 058 -27 128 296 12 972 026 21 294 552
期初现金及现金等价物余额 82 550 850 82 550 850 82 550 850 82 550 850
期末现金及现金等价物余额 91 557 908 55 422 555 95 522 876 103 845 402
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 95 817 857 0 41 855 264 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 297 824 0 3 800 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 278 272 0 7 997 267 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 761 719 0 6 327 266 0
长期待摊费用摊销 1 524 653 0 779 328 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 955 700 0 -12 818 0
固定资产报废损失 254 667 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 117 768 0 5 153 152 0
投资损失(减收益) -9 146 698 0 -7 800 000 0
递延所得税资产减少 -144 526 0 -11 067 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 107 492 0 -3 389 414 0
经营性应收项目的减少(减增加) -6 194 402 0 2 312 493 0
经营性应付项目的增加(减减少) 47 171 058 0 1 844 055 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 163 674 999 0 55 059 328 0
货币资金的期末余额 91 557 908 0 95 522 876 0
货币资金的期初余额 82 550 850 0 82 550 850 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 007 058 0 12 972 026 0