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2019年12月12日 星期四

国金证券(600109)现金流量表

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国金证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 624 640 609 485 136 425 305 742 255 2 827 272 494
经营活动现金流入小计 5 185 353 574 4 718 746 586 2 591 177 379 8 821 893 709
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 987 771 085 1 600 319 704 1 278 796 024 2 231 040 203
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 607 909 207 517 704 309 116 381 438 1 059 094 019
支付其他与经营活动有关的现金 4 180 927 621 3 071 122 983 2 025 820 144 1 615 689 509
经营活动现金流出小计 13 562 672 115 11 262 596 636 6 348 430 521 15 799 118 242
经营活动产生的现金流量净额 -8 377 318 541 -6 543 850 050 -3 757 253 142 -6 977 224 533
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 703 427 178 1 299 435 562 144 225 437 1 351 531 548
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 678 959 15 901 205 6 049 332 54 926 288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 2 738 457
收到其他与投资活动有关的现金 1 142 189 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 725 248 326 1 315 336 766 150 274 769 1 409 196 293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 375 548 25 841 278 12 349 768 93 217 712
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 300 117 096 313 995 075 250 527 942 1 691 433 627
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 453 296 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 342 945 940 339 836 354 262 877 711 1 784 651 338
投资活动产生的现金流量净额 382 302 386 975 500 412 -112 602 941 -375 455 045
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 42 422 650
发行债券所收到的现金 1 193 480 000 26 750 000 0 37 660 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 42 422 650
取得借款收到的现金 95 244 150 89 669 150 0 49 198 050
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 288 724 150 116 419 150 0 129 280 700
偿还债务支付的现金 48 870 000 8 740 000 3 920 760 1 497 660 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319 382 474 151 240 562 0 537 275 174
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 368 252 474 159 980 562 3 920 760 2 034 935 174
筹资活动产生的现金流量净额 920 471 676 -43 561 412 -3 920 760 -1 905 654 474
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 632 640 -4 174 526 -956 155 11 558 744
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 080 177 120 -5 616 085 576 -3 874 732 999 -9 246 775 309
期初现金及现金等价物余额 22 392 913 226 22 392 913 226 22 392 913 226 31 639 688 535
期末现金及现金等价物余额 15 312 736 106 16 776 827 650 18 518 180 227 22 392 913 226
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 547 438 177 0 1 293 531 645
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 124 431 0 13 009 645
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 905 684 0 36 353 439
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 6 815 378 0 12 053 839
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 203 983 0 289 928
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 66 365 251 0 111 722 019
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -37 533 318 0 -73 684 151
递延所得税资产减少 0 -23 765 733 0 -103 057 408
递延所得税负债增加 0 4 995 427 0 -33 446 792
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 41 785 813 0 -172 996 816
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 666 951 616 0 -7 851 048 409
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 521 634 118 0 -230 216 504
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 543 850 050 0 -6 977 224 533
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 616 085 576 0 -9 246 775 309