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2020年01月20日 星期一

重庆路桥(600106)现金流量表

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重庆路桥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 209 675 229 171 802 326 153 447 566 254 423 789
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 042 107 13 034 188 7 655 982 50 157 865
经营活动现金流入小计 229 717 336 184 836 514 161 103 548 304 581 655
购买商品、接受劳务支付的现金 2 802 781 1 786 433 1 239 516 8 029 070
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 864 824 14 460 634 11 004 589 24 873 925
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 699 286 22 071 153 7 748 421 28 701 851
支付其他与经营活动有关的现金 27 564 106 24 815 730 22 967 947 7 839 701
经营活动现金流出小计 77 930 997 63 133 950 42 960 472 69 444 547
经营活动产生的现金流量净额 151 786 338 121 702 565 118 143 076 235 137 107
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 17 407 297 788 7 733 679 517 61 820 319 395 667 949
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 135 749 451 77 987 532 598 173 77 457 345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 87 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 17 543 047 239 7 811 667 049 62 418 492 560 625 294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 650 000 650 000 0 7 129 039
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 999 044 097 7 772 056 928 62 166 742 104 193 558
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 999 694 097 7 772 706 928 62 166 742 111 322 597
投资活动产生的现金流量净额 -456 646 858 38 960 121 251 750 449 302 697
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 147 090 000 136 060 000 11 030 000 814 387 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 704 373 178 379 741 45 839 346 251 416 962
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 167 980 1 167 980 1 125 25 958
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 348 962 352 315 607 721 56 870 471 1 065 829 919
筹资活动产生的现金流量净额 -348 962 352 -315 607 721 -56 870 471 -1 065 829 919
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -653 822 872 -154 945 035 61 524 356 -381 390 115
期初现金及现金等价物余额 1 380 916 787 1 380 916 787 1 380 916 787 1 762 306 902
期末现金及现金等价物余额 727 093 915 1 225 971 752 1 442 441 143 1 380 916 787
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 175 768 657 0 295 262 984
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 047 565 0 6 819 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 978 826 0 14 469 291
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 990 108
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 22 164
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -14 189 888 0 2 066 302
财务费用 0 67 814 985 0 162 497 857
投资损失(减收益) 0 -127 232 812 0 -213 741 851
递延所得税资产减少 0 830 014 0 -1 280 274
递延所得税负债增加 0 4 107 195 0 5 883 433
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -874 711 0 -1 665 313
经营性应收项目的减少(减增加) 0 41 117 855 0 -61 560 896
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 569 992 0 25 373 602
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 121 702 565 0 235 137 107
货币资金的期末余额 0 1 225 971 752 0 1 380 916 787
货币资金的期初余额 0 1 380 916 787 0 1 762 306 902
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -154 945 035 0 -381 390 115