新闻源 财富源

2020年06月02日 星期二

上汽集团(600104)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

上汽集团现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 578 180 826 306 371 661 352 724 180 362 431 072 891 624 152 918
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 656 122 707 224 215 184 87 913 764 315 804 730
收到其他与经营活动有关的现金 23 927 287 255 13 234 604 682 7 096 712 635 3 430 186 493
经营活动现金流入小计 635 357 244 437 411 751 212 769 192 416 271 312 911 478 441 287
购买商品、接受劳务支付的现金 491 188 454 349 310 657 663 877 151 153 116 461 771 545 924 736
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 852 272 679 15 705 645 678 8 805 218 641 27 911 567 006
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 496 219 213 23 431 875 552 10 904 615 177 31 307 759 251
支付其他与经营活动有关的现金 44 400 966 574 26 608 541 314 14 023 011 616 33 076 756 503
经营活动现金流出小计 615 473 244 344 397 128 207 361 197 490 798 843 900 101 507 471
经营活动产生的现金流量净额 19 884 000 094 14 623 005 408 -5 074 527 531 11 376 933 816
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 146 058 885 087 103 179 329 544 54 334 321 480 305 428 704 453
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 031 435 747 17 700 925 923 501 562 928 28 538 886 862
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 228 454 620 203 960 604 66 929 807 1 311 241 931
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 119 387 865 119 387 865 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 172 553 909 64 280 438 37 736 744 1 953 383 593
投资活动现金流入小计 173 610 717 228 121 267 884 374 54 940 550 958 337 232 216 839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 786 739 833 10 422 067 718 4 539 588 832 17 266 516 975
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 165 304 013 957 120 219 987 779 60 388 323 553 293 036 078 828
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 221 905 000 100 253 346 1 062 229 846 474 280 677
支付其他与投资活动有关的现金 1 563 223 948 944 298 448 840 884 356 18 836 662
投资活动产生的现金流出小计 183 875 882 738 131 686 607 291 66 831 026 588 310 795 713 142
投资活动产生的现金流量净额 -10 265 165 510 -10 418 722 916 -11 890 475 630 26 436 503 698
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 9 752 228 390 9 752 228 390 9 751 252 541 13 821 280 926
吸收投资收到的现金 15 177 917 725 15 227 913 525 15 113 992 902 5 514 889 666
取得借款收到的现金 22 589 789 479 13 749 104 946 8 406 494 440 12 741 532 471
收到其他与筹资活动有关的现金 5 516 148 376 4 979 390 911 432 909 743 0
筹资活动现金流入小计 53 036 083 971 43 708 637 772 33 704 649 626 32 077 703 064
偿还债务支付的现金 27 324 018 504 19 693 629 585 10 514 614 970 12 469 531 735
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 605 302 706 25 439 969 938 588 206 633 24 753 281 341
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 383 605 826 1 998 282 377 452 406 102 996 638 269
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 58 312 927 036 47 131 881 899 11 555 227 705 38 219 451 345
筹资活动产生的现金流量净额 -5 276 843 065 -3 423 244 127 22 149 421 921 -6 141 748 281
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -563 114 419 -290 354 101 -78 066 800 305 983 449
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 778 877 100 490 684 263 5 106 351 960 31 977 672 681
期初现金及现金等价物余额 94 102 422 789 94 102 422 789 94 102 422 789 62 107 494 271
期末现金及现金等价物余额 97 881 299 889 94 593 107 052 99 208 774 750 94 085 166 953
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 933 720 305 0 43 961 961 698
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 383 496 130 0 3 209 471 406
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 446 357 713 0 6 600 873 155
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 283 895 536 0 751 238 156
长期待摊费用摊销 0 232 815 921 0 414 905 259
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 048 411 0 425 903 740
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 36 638 038 0 10 023 469
财务费用 0 680 580 947 0 739 757 086
投资损失(减收益) 0 -15 007 199 678 0 -30 572 263 291
递延所得税资产减少 0 -1 362 754 531 0 -3 855 837 342
递延所得税负债增加 0 -65 270 491 0 -137 047 470
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 966 172 719 0 474 259 074
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 872 417 353 0 -28 622 254 881
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 211 149 424 0 18 771 738 474
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 14 340 581 900 0 -928 112 855
经营活动产生的现金流量净额 0 14 623 005 408 0 11 376 933 816
货币资金的期末余额 0 94 593 107 052 0 94 085 166 953
货币资金的期初余额 0 94 102 422 789 0 62 107 494 271
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 490 684 263 0 31 977 672 681