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2019年12月09日 星期一

林海股份(600099)现金流量表

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林海股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 222 821 499 142 071 013 66 381 728 318 311 725
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 780 696 1 094 775 964 632 15 546 728
经营活动现金流入小计 227 602 195 143 165 788 67 346 360 333 858 452
购买商品、接受劳务支付的现金 205 541 368 133 145 319 74 380 132 259 163 342
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 612 090 21 340 768 12 055 577 42 517 754
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 581 229 9 989 855 5 401 069 16 883 713
支付其他与经营活动有关的现金 12 810 431 5 852 781 4 212 172 22 448 336
经营活动现金流出小计 261 545 118 170 328 722 96 048 950 341 013 146
经营活动产生的现金流量净额 -33 942 923 -27 162 935 -28 702 590 -7 154 693
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 249 735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 249 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500 942 429 812 376 832 1 062 271
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 500 942 429 812 376 832 1 062 271
投资活动产生的现金流量净额 -500 942 -429 812 -376 832 -812 536
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 073 909 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 073 909 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 -5 073 909 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 517 774 -27 592 747 -29 079 422 -7 967 230
期初现金及现金等价物余额 193 889 132 193 889 132 193 889 132 201 746 065
期末现金及现金等价物余额 154 371 358 166 296 385 164 809 710 193 778 835
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 358 352 0 1 934 025
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -186 525 0 1 612 735
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 403 010 0 9 126 848
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 523 577 0 580 762
长期待摊费用摊销 0 0 0 199 894
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -204 110
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 53 168 0 35 128
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 450 576 0 7 385 702
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 737 911 0 -36 698 889
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 873 969 0 9 134 123
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -260 912
经营活动产生的现金流量净额 0 -27 162 935 0 -7 154 693
货币资金的期末余额 0 166 296 385 0 193 778 835
货币资金的期初余额 0 193 889 132 0 201 746 065
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 592 747 0 -7 967 230