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2020年05月29日 星期五

广州发展(600098)现金流量表

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广州发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 19 996 479 003 11 662 667 953 5 393 484 943 24 683 440 079
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 602 011 1 119 558 24 559 21 784 990
收到其他与经营活动有关的现金 102 889 711 70 875 260 60 351 735 286 330 608
经营活动现金流入小计 20 432 605 912 12 025 475 259 5 670 805 708 25 532 905 195
购买商品、接受劳务支付的现金 16 915 125 916 9 903 514 738 4 431 392 478 19 682 046 870
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 871 175 585 627 643 414 384 271 891 1 152 507 130
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 830 888 012 546 846 453 307 407 281 1 513 253 125
支付其他与经营活动有关的现金 321 606 757 176 519 585 101 310 424 503 276 783
经营活动现金流出小计 19 174 823 032 11 359 559 168 5 279 344 805 23 057 729 867
经营活动产生的现金流量净额 1 257 782 880 665 916 091 391 460 903 2 475 175 328
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 99 987 042 99 987 042 0 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 295 712 154 133 467 835 622 560 452 322 187
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88 836 26 247 14 060 1 500 039
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 495 663 1 725 873 0 32 978 095
投资活动现金流入小计 399 283 696 235 206 997 636 620 586 800 322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 408 462 837 285 887 988 203 254 110 736 214 795
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 542 477 090 542 477 090 194 960 000 2 151 950 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 58 112 303
支付其他与投资活动有关的现金 23 032 364 6 263 237 0 31 571 640
投资活动产生的现金流出小计 973 972 291 834 628 316 398 214 110 2 977 848 738
投资活动产生的现金流量净额 -574 688 595 -599 421 318 -397 577 490 -2 391 048 416
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 900 000 000 1 500 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 0 0 9 800 000
取得借款收到的现金 6 618 535 428 6 568 535 428 6 244 148 045 9 369 835 157
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 523 435 428 8 068 535 428 6 244 148 045 9 379 635 157
偿还债务支付的现金 7 992 126 333 7 983 110 768 7 153 374 075 8 468 135 431
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 860 325 579 615 591 772 118 970 259 1 591 369 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 301 791 1 921 591 253 107 19 293 654
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 854 753 703 8 600 624 131 7 272 597 441 10 078 799 064
筹资活动产生的现金流量净额 1 668 681 725 -532 088 703 -1 028 449 395 -699 163 907
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -552 399 -296 530 -46 917 268 991
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 351 223 610 -465 890 461 -1 034 612 899 -614 768 003
期初现金及现金等价物余额 4 043 967 316 4 043 967 316 4 043 967 316 4 658 735 319
期末现金及现金等价物余额 6 395 190 926 3 578 076 855 3 009 354 416 4 043 967 316
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 386 456 344 0 1 011 793 479
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -77 528 0 379 249 849
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 564 522 529 0 1 111 988 318
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 138 147 0 35 354 633
长期待摊费用摊销 0 4 444 006 0 8 278 819
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 780 019 0 557 041
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 264 475 390 0 565 620 626
投资损失(减收益) 0 -116 439 537 0 -282 479 754
递延所得税资产减少 0 -5 695 052 0 -1 236 574
递延所得税负债增加 0 -750 000 0 1 723 350
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 866 800 0 -509 579 208
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -326 475 216 0 925 710 027
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -117 596 213 0 -771 805 278
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 665 916 091 0 2 475 175 328
货币资金的期末余额 0 3 578 076 855 0 4 043 967 316
货币资金的期初余额 0 4 043 967 316 0 4 658 735 319
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -465 890 461 0 -614 768 003