新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

开创国际(600097)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

开创国际现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 256 188 452 682 823 528 337 769 732 1 140 081 621
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 960 341 8 868 280 10 863 103 17 515 850
收到其他与经营活动有关的现金 15 003 499 5 404 832 1 519 867 152 786 857
经营活动现金流入小计 1 280 152 292 697 096 640 350 152 702 1 310 384 328
购买商品、接受劳务支付的现金 1 019 129 744 592 153 556 312 506 406 890 375 980
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 119 980 644 75 027 427 40 993 817 143 295 942
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 328 700 3 807 156 1 752 019 6 976 252
支付其他与经营活动有关的现金 62 026 093 28 581 628 24 553 886 71 755 526
经营活动现金流出小计 1 205 465 180 699 569 767 379 806 128 1 112 403 701
经营活动产生的现金流量净额 74 687 112 -2 473 127 -29 653 426 197 980 627
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 418 429
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 865 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 170 752 0 0 15 855 018
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 14 641 335
投资活动现金流入小计 2 170 752 0 2 865 32 914 782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 846 443 19 499 378 4 714 942 58 000 989
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 395 259 020
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 793 165
投资活动产生的现金流出小计 21 846 443 19 499 378 4 714 942 469 053 174
投资活动产生的现金流量净额 -19 675 691 -19 499 378 -4 712 077 -436 138 392
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 8 137 553
取得借款收到的现金 280 000 000 240 000 000 100 000 000 659 183 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 280 000 000 240 000 000 100 000 000 667 320 553
偿还债务支付的现金 413 118 290 293 118 290 90 000 000 260 360 835
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 537 111 9 370 485 4 653 425 15 739 388
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 440 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 426 655 401 302 488 775 94 653 425 276 540 223
筹资活动产生的现金流量净额 -146 655 401 -62 488 775 5 346 575 390 780 329
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 314 784 -926 945 41 595 5 812 657
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 958 764 -85 388 225 -28 977 333 158 435 221
期初现金及现金等价物余额 372 233 185 372 233 185 372 233 185 213 797 964
期末现金及现金等价物余额 278 274 421 286 844 960 343 255 852 372 233 185
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -25 774 061 0 8 061 071
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 437 613 0 23 555 191
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 068 556 0 101 252 544
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 171 674 0 1 483 651
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 360 066 0 -27 811 376
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 634 666 0 11 228 587
投资损失(减收益) 0 -5 877 0 -2 309
递延所得税资产减少 0 19 831 0 77 122
递延所得税负债增加 0 -981 684 0 -1 257 184
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 028 494 0 18 374 691
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -88 341 276 0 -7 157 040
经营性应付项目的增加(减减少) 0 52 965 861 0 70 175 680
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 473 127 0 197 980 627
货币资金的期末余额 0 286 844 960 0 372 233 185
货币资金的期初余额 0 372 233 185 0 213 797 964
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -85 388 225 0 158 435 221