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2020年02月26日 星期三

云天化(600096)现金流量表

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云天化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 47 597 981 244 29 054 628 017 16 889 245 061 55 424 282 014
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 731 709 14 175 810 2 342 650 6 247 522
收到其他与经营活动有关的现金 550 975 827 353 522 017 444 104 288 1 238 520 323
经营活动现金流入小计 48 171 688 780 29 422 325 844 17 335 691 999 56 669 049 859
购买商品、接受劳务支付的现金 42 780 981 718 26 424 936 890 15 953 401 205 50 565 614 310
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 280 322 544 866 474 289 458 802 339 1 814 110 173
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 296 371 881 793 268 111 394 333 278 1 018 721 773
支付其他与经营活动有关的现金 1 649 217 648 1 013 630 427 424 407 716 1 429 606 826
经营活动现金流出小计 47 006 893 791 29 098 309 718 17 230 944 538 54 828 053 082
经营活动产生的现金流量净额 1 164 794 988 324 016 126 104 747 462 1 840 996 777
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 531 181 138 315 073 711 225 794 137 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 56 100 380 2 270 267 2 305 987 15 296 362
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 374 850 2 623 400 2 500 000 3 035 460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 666 116 376 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 358 341 057
投资活动现金流入小计 1 260 772 743 319 967 377 230 600 124 376 672 879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473 334 373 207 392 490 127 821 988 1 044 034 236
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 329 612 890 138 729 409 80 371 628 105 176 793
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 683 393 600 0 0 111 247 767
支付其他与投资活动有关的现金 9 039 573 9 039 573 0 25 381 168
投资活动产生的现金流出小计 1 495 380 435 355 161 472 208 193 616 1 285 839 963
投资活动产生的现金流量净额 -234 607 692 -35 194 094 22 406 507 -909 167 084
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 51 002 680 45 002 680 3 120 152 1 699 452 485
取得借款收到的现金 30 651 736 428 21 165 492 026 9 805 136 830 35 745 204 652
收到其他与筹资活动有关的现金 9 676 170 446 7 125 817 685 3 992 221 194 5 427 118 415
筹资活动现金流入小计 40 378 909 553 28 336 312 390 13 800 478 176 42 871 775 553
偿还债务支付的现金 32 330 584 323 23 742 471 277 11 875 245 957 32 987 012 044
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 787 512 755 1 080 359 812 382 474 930 2 133 778 927
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 770 067 944 4 309 213 739 3 047 963 286 8 373 416 808
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 888 165 023 29 132 044 828 15 305 684 173 43 494 207 778
筹资活动产生的现金流量净额 -509 255 470 -795 732 438 -1 505 205 997 -622 432 226
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 356 315 -38 000 971 -29 202 516 61 977 773
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 409 575 512 -544 911 378 -1 407 254 544 371 375 240
期初现金及现金等价物余额 4 759 957 855 4 622 050 159 4 622 050 159 4 250 674 919
期末现金及现金等价物余额 5 169 533 366 4 077 138 781 3 214 795 615 4 622 050 159
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -390 798 937 0 -3 536 895 397
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -47 356 859 0 298 127 482
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 928 395 524 0 1 613 902 414
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 89 627 305 0 172 324 822
长期待摊费用摊销 0 106 956 874 0 218 519 200
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -24 530 633 0 6 487 834
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 4 107 791 0 -3 004 132
财务费用 0 1 110 260 332 0 2 125 380 197
投资损失(减收益) 0 -155 593 089 0 337 645 204
递延所得税资产减少 0 -52 359 0 -26 408 096
递延所得税负债增加 0 245 865 0 -24 409
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 578 954 861 0 -127 520 451
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 540 405 436 0 3 747 844 785
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -481 517 432 0 -3 169 661 380
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 145 722 320 0 184 278 705
经营活动产生的现金流量净额 0 324 016 126 0 1 840 996 777
货币资金的期末余额 0 4 077 138 781 0 4 622 050 159
货币资金的期初余额 0 4 622 050 159 0 4 250 674 919
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -544 911 378 0 371 375 240