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2019年10月20日 星期天

哈高科(600095)现金流量表

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哈高科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 138 164 883 71 800 457 26 952 178 239 856 666
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 76 338
收到其他与经营活动有关的现金 32 949 597 35 780 951 5 600 031 96 136 532
经营活动现金流入小计 171 114 479 107 581 408 32 552 208 336 069 536
购买商品、接受劳务支付的现金 42 312 007 28 347 983 12 823 557 69 402 329
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 538 961 14 017 727 7 520 525 27 637 422
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 323 916 19 698 436 11 685 709 40 626 345
支付其他与经营活动有关的现金 43 255 394 46 860 892 10 143 032 73 492 348
经营活动现金流出小计 131 430 277 108 925 037 42 172 822 211 158 445
经营活动产生的现金流量净额 39 684 202 -1 343 629 -9 620 614 124 911 091
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 111 969 335 40 430 000 0 50 460
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 781 256 4 971 759 4 106 224 231 543
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181 920 420 0 2 431 096
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 932 511 45 402 179 4 106 224 2 713 099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 145 391 2 015 598 656 146 182 923
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 236 158 314 76 154 974 36 134 774 61 883 970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 575
投资活动产生的现金流出小计 242 303 705 78 170 572 36 790 920 62 074 468
投资活动产生的现金流量净额 -121 371 194 -32 768 393 -32 684 696 -59 361 370
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 7 000 000 7 000 000 0 210 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 000 000 7 000 000 0 210 000 000
偿还债务支付的现金 12 500 000 6 000 000 6 000 000 166 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 148 226 11 194 511 2 882 419 14 440 080
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 648 226 17 194 511 8 882 419 180 440 080
筹资活动产生的现金流量净额 -19 648 226 -10 194 511 -8 882 419 29 559 920
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 335 218 -44 306 532 -51 187 728 95 109 641
期初现金及现金等价物余额 284 086 227 284 086 227 284 086 227 188 976 585
期末现金及现金等价物余额 182 751 008 239 779 694 232 898 499 284 086 227
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -14 350 077 0 16 571 648
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 258 635 0 -13 875 483
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 611 497 0 14 657 719
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 603 059 0 1 222 960
长期待摊费用摊销 0 166 117 0 321 191
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 270 0 -5 650 314
固定资产报废损失 0 0 0 6 981
公允价值变动损失 0 -532 702 0 -1 380 986
财务费用 0 5 765 061 0 9 790 717
投资损失(减收益) 0 -4 251 604 0 -581 823
递延所得税资产减少 0 0 0 283 472
递延所得税负债增加 0 -197 400 0 -701 400
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 871 521 0 93 997 921
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 285 306 0 -242 698 078
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 006 700 0 252 946 567
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 343 629 0 124 911 091
货币资金的期末余额 0 239 779 694 0 284 086 227
货币资金的期初余额 0 284 086 227 0 188 976 585
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -44 306 532 0 95 109 641