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2019年11月18日 星期一

易见股份(600093)现金流量表

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易见股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 336 923 913 7 110 364 866 2 723 763 579 14 741 469 269
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 188 976 019 16 826 403 37 028 741 5 913 741 011
经营活动现金流入小计 10 974 454 532 7 447 930 899 2 944 294 862 21 106 298 310
购买商品、接受劳务支付的现金 10 247 404 771 7 384 569 769 2 663 439 733 15 882 749 313
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 426 916 9 933 747 6 613 007 64 012 639
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 215 185 501 146 260 602 23 474 290 192 999 659
支付其他与经营活动有关的现金 994 938 282 161 188 259 1 335 283 628 6 026 895 746
经营活动现金流出小计 12 024 933 789 8 120 084 307 3 110 453 530 24 249 134 212
经营活动产生的现金流量净额 -1 050 479 257 -672 153 407 -166 158 668 -3 142 835 902
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 136 536 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 470 523 199
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 607 059 899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 175 314 972 634 3 022 930 33 631 555
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 250 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 414 165 414 165 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 259 589 479 1 386 799 3 022 930 33 631 555
投资活动产生的现金流量净额 -259 589 479 -1 386 799 -3 022 930 573 428 344
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 346 950 000 1 146 950 000 863 950 000 1 374 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 780 000 000 240 000 000 0 1 010 000 000
筹资活动现金流入小计 3 126 950 000 1 386 950 000 863 950 000 2 384 000 000
偿还债务支付的现金 230 000 000 230 000 000 0 620 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286 821 866 42 960 188 33 191 758 68 306 081
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 032 000 000 390 000 000 551 408 698 955 525 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 548 821 866 662 960 188 584 600 456 1 643 831 081
筹资活动产生的现金流量净额 1 578 128 134 723 989 812 279 349 544 740 168 919
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 553 329
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 268 059 398 50 449 606 110 167 946 -1 828 685 310
期初现金及现金等价物余额 146 693 106 146 693 106 146 693 106 1 975 378 416
期末现金及现金等价物余额 414 752 504 197 142 712 256 861 052 146 693 106
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 429 403 992 0 664 995 908
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 403 170 0 17 647 248
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 402 235 0 36 721 991
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 93 615 0 601 423
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -65 977 091
固定资产报废损失 0 0 0 2 377
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 795 440 0 29 908 347
投资损失(减收益) 0 0 0 -11 811 798
递延所得税资产减少 0 -1 341 858 0 -2 258 951
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 66 114 564 0 -89 427 077
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 487 415 0 -4 635 376 707
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 137 537 150 0 912 138 429
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -672 153 407 0 -3 142 835 902
货币资金的期末余额 0 197 142 712 0 146 693 106
货币资金的期初余额 0 146 693 106 0 1 975 378 416
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 50 449 606 0 -1 828 685 310