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2020年02月21日 星期五

中视传媒(600088)现金流量表

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中视传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 501 018 214 337 261 274 152 782 520 568 903 747
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 498 236 5 773 831 3 842 281 18 729 165
经营活动现金流入小计 509 516 451 343 035 106 156 624 801 587 632 912
购买商品、接受劳务支付的现金 300 214 660 190 865 719 79 309 175 237 129 778
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 124 969 219 89 724 630 57 064 749 163 823 398
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 896 022 11 481 020 5 920 975 25 030 089
支付其他与经营活动有关的现金 19 061 347 13 554 537 7 760 067 27 773 740
经营活动现金流出小计 462 141 249 305 625 906 150 054 966 453 757 004
经营活动产生的现金流量净额 47 375 202 37 409 199 6 569 835 133 875 908
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 400 000 000 100 000 000 0 580 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 186 027 961 644 0 8 707 836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48 371 42 892 30 592 88 140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 405 234 398 101 004 536 30 592 588 795 976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 417 510 6 323 958 1 818 250 6 312 676
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 700 000 000 400 000 000 300 000 000 580 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 709 417 510 406 323 958 301 818 250 586 312 676
投资活动产生的现金流量净额 -304 183 112 -305 319 422 -301 787 658 2 483 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 669 533 0 0 7 954 122
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 669 533 0 0 7 954 122
筹资活动产生的现金流量净额 -23 669 533 0 0 -7 954 122
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -280 477 443 -267 910 222 -295 217 823 128 405 085
期初现金及现金等价物余额 745 486 048 745 486 048 745 486 048 617 080 963
期末现金及现金等价物余额 465 008 605 477 575 826 450 268 225 745 486 048
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 874 376 0 -129 061 189
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 010 807 0 142 503 246
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 944 259 0 28 625 206
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 677 417 0 1 354 835
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 27 553
固定资产报废损失 0 30 577 0 5 453 526
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -907 211 0 -8 419 271
递延所得税资产减少 0 1 689 204 0 -50 430 790
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 685 733 0 41 073 646
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 077 517 0 72 250 485
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 523 530 0 29 711 146
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 376 550 0 787 515
经营活动产生的现金流量净额 0 37 409 199 0 133 875 908
货币资金的期末余额 0 477 575 826 0 745 486 048
货币资金的期初余额 0 745 486 048 0 617 080 963
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -267 910 222 0 128 405 085