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2019年11月16日 星期六

退市长油(600087)现金流量表

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退市长油现金流量表

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截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
开始日期 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 年报 季报 中报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 852 309 492 6 034 237 016 4 343 019 415 2 886 415 183
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 95 188 2 902 542 2 362 322 2 339 471
收到其他与经营活动有关的现金 1 078 874 30 327 344 19 292 728 9 434 122
经营活动现金流入小计 853 483 553 6 067 466 902 4 364 674 465 2 898 188 776
购买商品、接受劳务支付的现金 540 087 674 4 091 016 680 2 936 290 134 2 005 293 664
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 157 099 337 534 108 189 376 397 582 225 734 028
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 514 778 104 641 193 65 458 025 41 472 066
支付其他与经营活动有关的现金 3 155 588 36 569 945 12 043 048 16 978 566
经营活动现金流出小计 725 857 377 4 766 336 008 3 390 188 789 2 289 478 323
经营活动产生的现金流量净额 127 626 176 1 301 130 894 974 485 675 608 710 453
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 102 518 639 104 072 145 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 15 676 500 4 995 000 4 995 000
投资活动现金流入小计 0 118 195 139 109 067 145 4 995 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168 650 10 676 772 3 971 183 2 210 140
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 168 650 10 676 772 3 971 183 2 210 140
投资活动产生的现金流量净额 -168 650 107 518 367 105 095 961 2 784 860
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 143 226 000 172 520 000 5 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 143 226 000 172 520 000 5 000 000 5 000 000
偿还债务支付的现金 15 855 650 647 496 204 540 911 303 415 724 311
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 472 030 144 783 504 102 674 122 68 235 082
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 457 741 207 743 372 407 650 119 381 243 619 635
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 507 068 887 1 535 652 115 1 293 704 807 727 579 028
筹资活动产生的现金流量净额 -363 842 887 -1 363 132 115 -1 288 704 807 -722 579 028
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 392 385 23 803 365 3 720 537 5 872 080
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -238 777 746 69 320 511 -205 402 633 -105 211 635
期初现金及现金等价物余额 635 203 370 565 882 859 565 882 859 565 882 859
期末现金及现金等价物余额 396 425 624 635 203 370 360 480 226 460 671 224
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 568 692 782 0 292 089 580
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 729 417 0 -1 352 669
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 396 243 051 0 196 453 830
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 490 096 0 241 416
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -30 054 205 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 345 906 262 0 254 222 564
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -592 490 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 277 769 0 -58 224 985
经营性应收项目的减少(减增加) 0 57 625 270 0 -82 702 710
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -11 631 519 0 7 983 427
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 301 130 894 0 608 710 453
货币资金的期末余额 0 635 203 370 0 460 671 224
货币资金的期初余额 0 565 882 859 0 565 882 859
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 69 320 511 0 -105 211 635