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2020年05月28日 星期四

同仁堂(600085)现金流量表

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同仁堂现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 751 260 727 6 532 218 692 3 152 566 803 11 953 184 191
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 875 852 5 016 241 298 768 6 092 810
收到其他与经营活动有关的现金 199 101 840 101 891 103 45 058 687 186 008 650
经营活动现金流入小计 9 957 238 420 6 639 126 036 3 197 924 258 12 145 285 651
购买商品、接受劳务支付的现金 4 527 694 901 2 893 158 457 1 436 145 515 5 961 114 752
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 595 495 014 1 083 455 926 559 369 331 2 099 361 188
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 058 249 725 774 635 490 365 241 077 1 393 025 588
支付其他与经营活动有关的现金 1 690 952 942 1 021 681 320 550 099 265 1 646 017 640
经营活动现金流出小计 8 872 392 581 5 772 931 193 2 910 855 188 11 099 519 168
经营活动产生的现金流量净额 1 084 845 839 866 194 843 287 069 070 1 045 766 483
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 875 093 14 270 9 628 3 322 013
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 694 400 933 559 697 872 107 310 630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 253 246 740 245 542 580 9 761 355 491 515 782
投资活动现金流入小计 256 816 232 246 490 409 10 468 855 602 148 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 553 249 184 328 577 599 199 537 379 703 621 570
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 765 000 11 017 862
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 356 527 2 356 527 0 13 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 219 050 000 219 050 000 200 000 000 405 000 000
投资活动产生的现金流出小计 774 655 711 549 984 126 400 302 379 1 133 139 432
投资活动产生的现金流量净额 -517 839 478 -303 493 717 -389 833 524 -530 991 006
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 798 560 000
吸收投资收到的现金 32 641 420 27 232 569 7 580 355 90 652 493
取得借款收到的现金 336 580 000 266 300 000 71 000 000 612 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 369 221 420 293 532 569 78 580 355 1 501 212 493
偿还债务支付的现金 330 205 000 264 400 000 81 375 587 455 045 388
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613 513 196 101 516 427 6 253 638 580 918 874
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 118 795 0 0 1 301 517
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 943 836 991 365 916 427 87 629 226 1 037 265 780
筹资活动产生的现金流量净额 -574 615 571 -72 383 858 -9 048 871 463 946 713
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -78 866 236 -49 911 161 -9 684 065 89 445 010
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -86 475 447 440 406 107 -121 497 390 1 068 167 200
期初现金及现金等价物余额 5 811 362 250 5 811 362 250 5 811 362 250 4 743 195 050
期末现金及现金等价物余额 5 724 886 803 6 251 768 357 5 689 864 860 5 811 362 250
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 023 184 485 0 1 562 183 161
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 266 643 0 81 016 164
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 020 502 0 150 637 818
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 441 945 0 12 922 979
长期待摊费用摊销 0 29 701 523 0 55 133 430
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 299 179 0 2 125 298
固定资产报废损失 0 380 859 0 304 228
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -8 818 568 0 -40 586 055
投资损失(减收益) 0 -3 950 413 0 -2 843 800
递延所得税资产减少 0 -4 261 144 0 -22 167 579
递延所得税负债增加 0 -173 823 0 -1 930 884
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -184 285 581 0 -330 157 052
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -593 353 417 0 -755 493 650
经营性应付项目的增加(减减少) 0 497 742 653 0 334 622 424
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 866 194 843 0 1 045 766 483
货币资金的期末余额 0 6 251 768 357 0 5 811 362 250
货币资金的期初余额 0 5 811 362 250 0 4 743 195 050
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 440 406 107 0 1 068 167 200