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2020年03月28日 星期六

海泰发展(600082)现金流量表

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海泰发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 455 834 103 319 899 618 151 266 514 774 221 202
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 233 386 19 745 178 4 298 294 26 004 872
经营活动现金流入小计 479 067 490 339 644 795 155 564 808 800 226 074
购买商品、接受劳务支付的现金 402 635 510 283 369 159 150 101 320 820 376 606
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 456 345 5 060 710 2 589 808 15 669 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 816 898 8 626 218 1 819 225 8 895 037
支付其他与经营活动有关的现金 22 076 475 14 381 212 6 527 545 24 331 981
经营活动现金流出小计 447 985 229 311 437 300 161 037 898 869 273 152
经营活动产生的现金流量净额 31 082 261 28 207 495 -5 473 090 -69 047 079
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 141 499 999
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 128 500 128 500 128 500 1 014 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 128 500 20 128 500 20 128 500 142 514 338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90 889 18 229 18 229 12 728
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 154 999 999
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 90 889 18 229 18 229 155 012 727
投资活动产生的现金流量净额 20 037 611 20 110 271 20 110 271 -12 498 388
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 890 000 000 490 000 000 230 000 000 1 398 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 890 000 000 490 000 000 230 000 000 1 398 100 000
偿还债务支付的现金 629 735 000 382 415 000 136 040 000 1 527 330 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 513 867 36 032 306 24 032 072 73 929 043
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 531 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 678 248 867 418 447 306 160 072 072 1 601 790 243
筹资活动产生的现金流量净额 211 751 133 71 552 694 69 927 928 -203 690 243
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 262 871 005 119 870 460 84 565 109 -285 235 710
期初现金及现金等价物余额 188 166 322 188 166 322 188 166 322 473 402 031
期末现金及现金等价物余额 451 037 327 308 036 782 272 731 430 188 166 322
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 838 263 0 -82 079 385
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 679 054 0 3 415 748
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 949 239 0 4 286 343
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 35 717 0 109 067
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 1 910 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 36 063 428 0 68 838 851
投资损失(减收益) 0 -128 500 0 -1 014 339
递延所得税资产减少 0 548 732 0 -378 719
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 42 355 183 0 -105 228 191
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -366 479 922 0 -1 022 761
经营性应付项目的增加(减减少) 0 334 020 918 0 44 026 307
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 28 207 495 0 -69 047 079
货币资金的期末余额 0 308 036 782 0 188 166 322
货币资金的期初余额 0 188 166 322 0 473 402 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 119 870 460 0 -285 235 710