新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

人福医药(600079)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

人福医药现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 338 935 698 7 410 013 011 3 350 610 859 13 100 909 322
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 108 589 15 565 872 8 285 529 17 836 439
收到其他与经营活动有关的现金 674 714 320 608 002 494 122 479 793 565 906 227
经营活动现金流入小计 12 044 758 608 8 033 581 377 3 481 376 181 13 684 651 987
购买商品、接受劳务支付的现金 7 724 075 005 5 077 354 044 2 294 941 730 8 616 980 501
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 960 056 803 645 669 647 356 807 894 991 346 714
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 964 863 685 701 591 567 356 011 426 941 670 565
支付其他与经营活动有关的现金 2 391 370 919 1 673 113 009 801 203 487 2 608 176 416
经营活动现金流出小计 12 040 366 412 8 097 728 267 3 808 964 537 13 158 174 196
经营活动产生的现金流量净额 4 392 195 -64 146 890 -327 588 355 526 477 791
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 14 299 500 7 497 000 7 497 000 41 780 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 390 155 460 000 0 29 727 381
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 649 070 4 420 845 2 994 344 7 289 125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 432 026 684 -202 119 495 0 240 300 658
收到其他与投资活动有关的现金 898 000 898 000 0 112 574 000
投资活动现金流入小计 2 475 263 409 -188 843 649 10 491 344 431 671 164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 245 610 398 930 790 588 460 395 029 1 244 302 761
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 367 260 388 786 583 296 428 700 000 792 445 143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 366 626 269 22 403 984 22 661 210 4 002 187 467
支付其他与投资活动有关的现金 133 037 331 100 386 165 0 46 252 547
投资活动产生的现金流出小计 6 112 534 387 1 840 164 033 911 756 238 6 085 187 917
投资活动产生的现金流量净额 -3 637 270 978 -2 029 007 683 -901 264 894 -5 653 516 754
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 610 549 554 42 576 824 29 115 824 243 322 109
取得借款收到的现金 7 081 315 467 4 855 356 402 1 907 397 583 9 595 202 679
收到其他与筹资活动有关的现金 5 160 188 962 2 367 013 920 1 168 161 995 3 833 697 367
筹资活动现金流入小计 12 852 053 983 7 264 947 147 3 104 675 402 13 672 222 155
偿还债务支付的现金 4 139 634 250 2 912 427 449 907 812 508 3 445 031 766
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 810 816 313 415 198 796 118 135 652 602 669 915
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 852 420 372 1 542 384 414 1 254 674 951 3 798 324 795
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 802 870 934 4 870 010 659 2 280 623 112 7 846 026 477
筹资活动产生的现金流量净额 5 049 183 049 2 394 936 487 824 052 290 5 826 195 678
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 893 287 -847 959 389 518 -37 258 536
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 392 410 979 300 933 956 -404 411 442 661 898 179
期初现金及现金等价物余额 2 715 395 758 2 715 395 758 2 713 892 209 2 053 497 579
期末现金及现金等价物余额 4 107 806 737 3 016 329 714 2 309 480 766 2 715 395 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 505 646 173 0 1 080 146 942
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 834 859 0 55 070 155
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 193 629 346 0 339 329 054
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 56 355 592 0 82 738 505
长期待摊费用摊销 0 7 495 521 0 11 189 882
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 89 291 0 582 088
固定资产报废损失 0 292 705 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 140 074 687 0 330 229 041
投资损失(减收益) 0 -40 413 491 0 -239 119 088
递延所得税资产减少 0 -7 749 349 0 -6 488 187
递延所得税负债增加 0 801 801 0 2 257 648
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -243 070 921 0 -247 254 585
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -807 254 701 0 -1 179 988 059
经营性应付项目的增加(减减少) 0 106 121 598 0 297 784 394
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -64 146 890 0 526 477 791
货币资金的期末余额 0 3 016 329 714 0 2 715 395 758
货币资金的期初余额 0 2 715 395 758 0 2 053 497 579
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 300 933 956 0 661 898 179