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2018年02月19日 星期一

宋都股份(600077)现金流量表

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宋都股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 511 650 961 3 729 235 696 2 199 690 929 1 172 892 960
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 140 107 806 66 808 892 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 130 057 487 864 367 052 454 897 771 182 797 523
经营活动现金流入小计 8 641 708 448 4 733 710 554 2 721 397 592 1 355 690 483
购买商品、接受劳务支付的现金 5 624 965 260 4 636 386 228 3 155 402 438 938 476 736
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 132 384 399 96 862 499 67 794 658 39 310 114
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 392 444 372 493 873 344 356 037 637 132 004 733
支付其他与经营活动有关的现金 2 483 864 393 1 308 314 089 305 799 324 200 083 960
经营活动现金流出小计 8 633 658 424 6 535 436 159 3 885 034 058 1 309 875 544
经营活动产生的现金流量净额 8 050 024 -1 801 725 605 -1 163 636 465 45 814 939
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 578 900 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 932 800 26 932 800 26 932 800 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227 000 216 003 211 495 215 512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -460 -460 0
收到其他与投资活动有关的现金 612 685 579 0 0 0
投资活动现金流入小计 649 424 279 27 148 343 27 143 835 215 512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 269 259 12 332 448 5 183 463 389 739
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 858 295 294 908 264 285 275 550 000 106 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 016 038 000 50 000 000 50 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 2 889 602 553 970 596 733 330 733 463 106 439 739
投资活动产生的现金流量净额 -2 240 178 273 -943 448 390 -303 589 628 -106 224 227
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 41 958 400 72 220 000 0 0
取得借款收到的现金 4 485 000 000 4 635 000 000 1 335 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 595 000 000 0 180 000 000 0
筹资活动现金流入小计 5 121 958 400 4 707 220 000 1 515 000 000 0
偿还债务支付的现金 1 337 567 900 722 257 700 155 160 700 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251 950 676 201 240 855 108 580 095 47 995 674
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 778 264 398 714 050 000 543 050 000 320 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 367 782 975 1 637 548 555 806 790 795 367 995 674
筹资活动产生的现金流量净额 1 754 175 425 3 069 671 445 708 209 205 -367 995 674
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -397 030 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -478 349 854 324 497 450 -759 016 888 -428 404 962
期初现金及现金等价物余额 1 321 651 937 1 321 651 858 1 321 651 858 1 321 651 858
期末现金及现金等价物余额 843 302 083 1 646 149 308 562 634 970 893 246 896
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 157 718 661 0 22 006 986 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 35 813 147 0 -18 634 817 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 985 974 0 5 601 463 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 881 192 0 453 514 0
长期待摊费用摊销 105 018 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -161 837 0 -139 313 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 50 891 000 0 23 878 436 0
投资损失(减收益) 16 743 077 0 -6 181 816 0
递延所得税资产减少 1 715 223 0 -178 687 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 428 668 331 0 -3 124 481 217 0
经营性应收项目的减少(减增加) -970 833 446 0 290 614 117 0
经营性应付项目的增加(减减少) 5 132 860 346 0 1 643 424 868 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 8 050 024 0 -1 163 636 465 0
货币资金的期末余额 843 302 083 0 562 634 970 0
货币资金的期初余额 1 321 651 937 0 1 321 651 858 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -478 349 854 0 -759 016 888 0