新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

上海梅林(600073)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

上海梅林现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 401 960 331 12 498 751 797 4 315 054 674 15 504 114 709
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 87 988 802 63 088 083 32 268 808 30 395 433
收到其他与经营活动有关的现金 60 024 533 52 573 201 21 863 638 163 209 560
经营活动现金流入小计 18 549 973 666 12 614 413 080 4 369 187 120 15 697 719 701
购买商品、接受劳务支付的现金 14 513 081 571 10 129 035 029 3 603 774 090 12 113 597 040
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 986 470 548 1 430 119 017 399 915 275 1 154 639 818
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 333 740 893 295 037 417 142 563 015 378 540 461
支付其他与经营活动有关的现金 623 988 534 523 801 681 141 443 525 889 990 926
经营活动现金流出小计 17 457 281 546 12 377 993 144 4 287 695 905 14 536 768 244
经营活动产生的现金流量净额 1 092 692 120 236 419 936 81 491 215 1 160 951 457
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 11 328 894 990 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 43 289 885 59 135 758 0 49 845 873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 405 939 1 206 206 418 829 3 784 187
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 24 235 314
投资活动现金流入小计 56 024 718 61 331 964 418 829 77 865 374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165 954 817 85 258 029 34 828 411 112 560 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 32 898 057
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 117 845 004
投资活动产生的现金流出小计 165 954 817 85 258 029 34 828 411 263 303 282
投资活动产生的现金流量净额 -109 930 099 -23 926 065 -34 409 582 -185 437 908
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 074 871 755 554 253 551 233 392 565 3 148 789 923
收到其他与筹资活动有关的现金 345 000 000 213 100 000 0 123 462 643
筹资活动现金流入小计 1 419 871 755 767 353 551 233 392 565 3 272 252 567
偿还债务支付的现金 1 148 267 515 365 602 858 265 180 000 2 441 295 364
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 621 428 523 283 608 482 28 500 905 403 719 154
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 426 900 000 426 900 000 0 181 618 225
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 196 596 038 1 076 111 340 293 680 905 3 026 632 743
筹资活动产生的现金流量净额 -776 724 284 -308 757 789 -60 288 340 245 619 824
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 124 194 -959 782 -262 534 16 564 116
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 200 913 544 -97 223 699 -13 469 241 1 237 697 489
期初现金及现金等价物余额 3 250 976 702 3 250 976 702 3 250 976 702 2 013 279 213
期末现金及现金等价物余额 3 451 890 246 3 153 753 003 3 237 507 462 3 250 976 702
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 467 265 791 0 457 891 602
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 758 720 0 195 215 344
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 119 613 239 0 182 101 419
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 330 869 0 6 168 913
长期待摊费用摊销 0 15 188 093 0 29 424 822
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 905 096 0 1 910 079
固定资产报废损失 0 47 236 0 0
公允价值变动损失 0 -58 697 962 0 16 489 156
财务费用 0 54 651 253 0 43 830 921
投资损失(减收益) 0 -50 634 965 0 -36 859 452
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 961 202
递延所得税负债增加 0 -2 291 258 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -91 736 847 0 131 779 750
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -72 607 696 0 34 458 531
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -166 561 442 0 100 501 574
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 236 419 936 0 1 160 951 457
货币资金的期末余额 0 3 153 753 003 0 3 250 976 702
货币资金的期初余额 0 3 250 976 702 0 2 013 279 213
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -97 223 699 0 1 237 697 489