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2019年09月16日 星期一

中船科技(600072)现金流量表

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中船科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 623 361 445 1 138 764 598 604 698 860 4 185 845 935
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 835 205 930 800 12 108 2 698 654
收到其他与经营活动有关的现金 218 275 185 89 845 332 45 416 592 318 557 555
经营活动现金流入小计 1 843 471 835 1 229 540 730 650 127 559 4 507 102 144
购买商品、接受劳务支付的现金 2 601 080 653 1 744 363 238 1 067 167 364 4 161 849 192
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 299 258 075 198 206 043 106 429 286 671 789 290
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 122 877 213 105 358 101 79 942 360 158 760 838
支付其他与经营活动有关的现金 105 358 812 74 653 120 50 110 516 216 817 737
经营活动现金流出小计 3 128 574 754 2 122 580 502 1 303 649 526 5 209 217 058
经营活动产生的现金流量净额 -1 285 102 919 -893 039 772 -653 521 966 -702 114 914
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 373 951 196 84 858 100 0 251 871 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 45 881 067 50 806 524 5 518 292 105 036 756
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 458 691 5 362 908 582 230 5 228 486
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 10 000 515 360 912
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 425 290 954 141 027 532 6 110 522 877 497 153
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 340 577 47 115 258 18 469 889 927 131 869
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 898 370 000 792 070 000 400 000 000 429 291 078
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 470
投资活动产生的现金流出小计 978 710 577 839 185 258 418 469 889 1 356 424 417
投资活动产生的现金流量净额 -553 419 622 -698 157 726 -412 359 367 -478 927 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 625 904 748
取得借款收到的现金 1 554 704 400 1 008 753 000 393 668 000 3 736 467 728
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 554 704 400 1 008 753 000 393 668 000 5 362 372 476
偿还债务支付的现金 1 061 000 000 506 000 000 203 000 000 3 148 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 034 953 111 738 383 53 462 406 212 592 123
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 219 034 953 617 738 383 256 462 406 3 360 592 123
筹资活动产生的现金流量净额 335 669 447 391 014 617 137 205 594 2 001 780 352
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 359 230 -1 483 378 -33 322 -837 287
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 506 212 325 -1 201 666 259 -928 709 062 819 900 887
期初现金及现金等价物余额 2 411 326 385 2 411 326 385 2 429 371 668 1 591 425 498
期末现金及现金等价物余额 905 114 060 1 209 660 125 1 500 662 606 2 411 326 385
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 363 156 0 -40 144 279
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 904 144 0 53 999 127
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 557 725 0 58 456 759
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 040 525 0 12 749 763
长期待摊费用摊销 0 91 440 0 106 680
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 407 116 0 1 099 806
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 126 871 279 0 187 048 124
投资损失(减收益) 0 -58 787 544 0 -133 543 731
递延所得税资产减少 0 -2 446 641 0 -13 609 137
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 394 214
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 226 546 589 0 960 794 616
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -235 495 006 0 -1 865 327 339
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -991 278 324 0 77 648 911
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -893 039 772 0 -702 114 914
货币资金的期末余额 0 1 209 660 125 0 2 411 326 385
货币资金的期初余额 0 2 411 326 385 0 1 591 425 498
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 201 666 259 0 819 900 887