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2020年02月27日 星期四

宇通客车(600066)现金流量表

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宇通客车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 476 249 243 10 869 755 862 5 463 223 784 29 825 398 493
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 353 981 607 249 977 072 143 695 060 566 699 850
收到其他与经营活动有关的现金 259 028 449 125 611 026 25 355 136 398 084 733
经营活动现金流入小计 19 089 259 299 11 245 343 960 5 632 273 981 30 790 183 077
购买商品、接受劳务支付的现金 18 037 631 580 12 394 971 891 7 239 302 763 21 332 971 423
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 993 372 878 1 333 335 034 739 173 788 2 478 454 684
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 046 686 573 819 590 326 323 814 458 1 087 352 202
支付其他与经营活动有关的现金 2 030 358 369 1 190 475 298 663 719 388 2 359 073 078
经营活动现金流出小计 23 108 049 400 15 738 372 550 8 966 010 397 27 257 851 387
经营活动产生的现金流量净额 -4 018 790 101 -4 493 028 590 -3 333 736 416 3 532 331 690
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 603 279 787 7 104 432 551 3 131 842 601 7 738 563 754
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 709 757 37 242 553 30 957 850 49 393 697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 131 476 513 626 188 000 23 072 595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 644 121 020 7 142 188 730 3 162 988 451 7 811 030 046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 388 780 032 212 249 964 104 240 286 444 782 071
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 930 519 863 5 461 512 505 1 207 279 884 8 374 513 679
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 319 299 894 5 673 762 469 1 311 520 170 8 819 295 750
投资活动产生的现金流量净额 1 324 821 126 1 468 426 261 1 851 468 281 -1 008 265 704
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 433 927 237 0 0 0
取得借款收到的现金 0 3 413 681 737 0 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 914 969
筹资活动现金流入小计 3 433 927 237 3 413 681 737 0 313 914 969
偿还债务支付的现金 1 396 624 000 0 0 300 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 283 726 088 2 257 994 430 4 899 207 3 451 582 703
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 012 241 8 128 4 018 18 531 828
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 683 362 329 2 258 002 558 4 903 225 3 770 114 531
筹资活动产生的现金流量净额 -249 435 092 1 155 679 179 -4 903 225 -3 456 199 562
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 319 358 -8 141 143 -12 879 608 -155 297 509
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 941 084 709 -1 877 064 293 -1 500 050 967 -1 087 431 086
期初现金及现金等价物余额 5 579 855 612 5 579 855 612 5 579 855 612 6 667 286 698
期末现金及现金等价物余额 2 638 770 903 3 702 791 319 4 079 804 644 5 579 855 612
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 826 876 924 0 4 102 339 404
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 803 138 0 437 965 546
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 317 422 551 0 662 175 633
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 410 933 0 38 193 696
长期待摊费用摊销 0 5 382 103 0 13 701 762
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -211 014 0 -14 407 231
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -39 498 591 0 -58 012 446
财务费用 0 20 325 507 0 243 082 696
投资损失(减收益) 0 -74 986 987 0 12 668 794
递延所得税资产减少 0 80 898 667 0 -213 661 800
递延所得税负债增加 0 3 751 607 0 1 073 882
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -449 070 139 0 -441 387 776
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 215 247 383 0 -4 707 186 681
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 441 380 673 0 3 455 786 211
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 493 028 590 0 3 532 331 690
货币资金的期末余额 0 3 702 791 319 0 5 579 855 612
货币资金的期初余额 0 5 579 855 612 0 6 667 286 698
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 877 064 293 0 -1 087 431 086