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2020年03月31日 星期二

皖维高新(600063)现金流量表

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皖维高新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 537 640 265 2 093 791 983 722 607 686 3 288 892 264
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 800 635 15 642 402 0 5 366 055
收到其他与经营活动有关的现金 10 849 768 5 775 658 711 234 54 819 753
经营活动现金流入小计 3 574 290 669 2 115 210 043 723 318 920 3 349 078 072
购买商品、接受劳务支付的现金 2 811 648 001 1 583 336 371 477 167 449 2 120 104 712
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 264 607 551 176 681 377 91 927 585 299 709 301
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 052 825 47 508 024 28 376 430 109 347 655
支付其他与经营活动有关的现金 245 146 398 145 764 822 72 572 590 243 827 813
经营活动现金流出小计 3 400 454 775 1 953 290 594 670 044 053 2 772 989 480
经营活动产生的现金流量净额 173 835 894 161 919 449 53 274 867 576 088 592
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 135 760 364 115 461 682 54 411 312 334 848 035
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 542 872 19 689 521 1 433 052 4 791 148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 366 203 388 803 100 309 952 718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 14 120 876 6 325 710 1 600 151 6 122 129
投资活动现金流入小计 173 790 314 141 865 716 57 544 824 346 714 029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 537 344 678 468 290 367 363 568 836 1 128 460 047
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 134 200 826 114 709 767 58 994 798 308 753 287
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 671 545 504 583 000 134 422 563 634 1 437 213 335
投资活动产生的现金流量净额 -497 755 190 -441 134 418 -365 018 810 -1 090 499 305
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 280 970 000 1 280 970 000 0 700 000 000
取得借款收到的现金 2 267 800 000 1 837 800 000 1 254 000 000 2 867 719 232
收到其他与筹资活动有关的现金 30 876 000 30 876 000 0 0
筹资活动现金流入小计 3 579 646 000 3 149 646 000 1 254 000 000 3 567 719 232
偿还债务支付的现金 2 823 202 032 2 049 846 832 855 040 832 2 930 764 900
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96 009 290 27 869 523 26 521 451 78 719 127
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 210 292 1 180 000 0 30 876 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 923 421 614 2 078 896 355 881 562 283 3 040 360 027
筹资活动产生的现金流量净额 656 224 386 1 070 749 645 372 437 717 527 359 205
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 608 001 -1 128 438 -756 706 -272 972
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 330 697 089 790 406 238 59 937 067 12 675 520
期初现金及现金等价物余额 259 090 366 259 090 366 289 966 366 246 414 846
期末现金及现金等价物余额 589 787 455 1 049 496 603 349 903 433 259 090 366
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 73 250 674 0 110 208 257
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 635 612 0 5 703 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 178 024 834 0 323 135 711
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 222 723 0 18 332 520
长期待摊费用摊销 0 618 391 0 1 041 202
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 897 191 0 5 413 125
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 2 879 526 0 -8 630 076
财务费用 0 52 493 193 0 68 412 474
投资损失(减收益) 0 -19 689 521 0 -4 791 148
递延所得税资产减少 0 2 604 570 0 1 265 721
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -160 219 310 0 -21 750 417
经营性应收项目的减少(减增加) 0 193 576 777 0 -409 090 991
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -170 162 867 0 483 762 942
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -941 119 0 3 075 914
经营活动产生的现金流量净额 0 161 919 449 0 576 088 592
货币资金的期末余额 0 1 049 496 603 0 259 090 366
货币资金的期初余额 0 259 090 366 0 246 414 846
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 790 406 238 0 12 675 520