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2019年09月23日 星期一

象屿股份(600057)现金流量表

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象屿股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 172 443 506 819 108 215 434 118 48 794 079 411 135 683 840 297
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 111 492 147 63 717 520 14 658 609 106 218 476
收到其他与经营活动有关的现金 464 597 991 241 819 672 103 721 484 841 142 296
经营活动现金流入小计 173 019 596 957 108 520 971 310 48 912 459 505 136 631 201 069
购买商品、接受劳务支付的现金 174 553 444 764 112 120 098 960 55 973 702 465 131 225 539 325
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 539 583 140 395 775 890 255 339 249 523 654 387
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 574 199 587 386 491 608 193 969 068 629 365 097
支付其他与经营活动有关的现金 2 916 819 026 1 744 247 436 769 342 500 2 031 092 069
经营活动现金流出小计 178 584 046 517 114 646 613 893 57 192 353 281 134 409 650 877
经营活动产生的现金流量净额 -5 564 449 559 -6 125 642 583 -8 279 893 777 2 221 550 192
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 512 894 939 1 440 102 246 1 169 558 628 132 888 262
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 289 718 169 258 239 252 69 577 233 315 474 964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 748 193 693 312 648 134 145 379 884
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 408 612 402
投资活动现金流入小计 1 803 361 301 1 699 034 810 1 239 783 995 1 002 355 513
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 714 311 493 1 403 939 877 686 711 643 1 677 593 779
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 795 627 719 644 457 149 456 076 057 2 844 733 466
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 74 822 083
支付其他与投资活动有关的现金 9 224 662 7 385 308 7 385 308 0
投资活动产生的现金流出小计 3 519 163 875 2 055 782 335 1 150 173 008 4 597 149 328
投资活动产生的现金流量净额 -1 715 802 574 -356 747 525 89 610 987 -3 594 793 815
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 993 640 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 134 218 687 2 134 000 000 1 134 000 000 2 066 123 364
取得借款收到的现金 27 610 540 267 18 258 499 511 14 040 389 862 28 870 041 656
收到其他与筹资活动有关的现金 7 373 950 375 488 290 768 208 387 0
筹资活动现金流入小计 30 745 772 904 20 767 987 801 15 942 598 249 30 936 165 020
偿还债务支付的现金 18 932 358 736 11 975 787 247 4 687 766 154 27 324 709 297
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 865 442 978 518 952 948 194 238 322 645 703 212
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 661 219 072 401 212 637 400 782 535 1 408 571 844
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 459 020 786 12 895 952 832 5 282 787 011 29 378 984 354
筹资活动产生的现金流量净额 10 286 752 118 7 872 034 968 10 659 811 238 1 557 180 667
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -86 396 852 -59 499 729 -19 537 050 14 856 487
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 920 103 132 1 330 145 131 2 449 991 398 198 793 530
期初现金及现金等价物余额 2 125 791 595 2 125 791 595 2 125 791 595 1 926 998 064
期末现金及现金等价物余额 5 045 894 726 3 455 936 726 4 575 782 993 2 125 791 595
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 424 096 651 0 673 136 275
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 164 400 792 0 472 883 418
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 150 576 765 0 236 246 442
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 656 610 0 24 203 997
长期待摊费用摊销 0 6 536 016 0 9 670 379
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 119 158 0 -71 689 566
固定资产报废损失 0 0 0 4 755
公允价值变动损失 0 -432 262 130 0 324 509 455
财务费用 0 388 025 851 0 494 153 687
投资损失(减收益) 0 65 429 479 0 128 980 652
递延所得税资产减少 0 -33 726 570 0 -274 649 311
递延所得税负债增加 0 14 956 522 0 37 411 630
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 781 150 085 0 -4 243 670 599
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 565 652 473 0 3 294 426 973
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 456 350 833 0 1 115 932 005
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 125 642 583 0 2 221 550 192
货币资金的期末余额 0 3 455 936 726 0 2 125 791 595
货币资金的期初余额 0 2 125 791 595 0 1 926 998 064
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 330 145 131 0 198 793 530