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2019年08月19日 星期一

中国医药(600056)现金流量表

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中国医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 19 733 482 764 12 477 221 687 5 389 564 735 25 268 048 396
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 017 415 80 725 041 55 618 380 130 248 392
收到其他与经营活动有关的现金 447 774 540 293 072 168 136 191 038 448 103 910
经营活动现金流入小计 20 288 274 719 12 851 018 895 5 581 374 153 25 846 400 698
购买商品、接受劳务支付的现金 18 541 505 239 11 946 603 396 5 412 554 684 22 463 134 229
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 624 568 598 445 108 253 273 772 552 651 929 478
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 818 197 303 568 159 761 228 567 947 935 534 046
支付其他与经营活动有关的现金 1 191 141 509 682 522 685 320 919 263 791 764 232
经营活动现金流出小计 21 175 412 649 13 642 394 095 6 235 814 447 24 842 361 984
经营活动产生的现金流量净额 -887 137 929 -791 375 200 -654 440 294 1 004 038 713
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 699 232 12 085 723 0 14 954 639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 967 384 4 937 104 1 050 6 202 503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 611 832 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 278 448 17 022 827 1 050 21 157 142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 789 078 32 299 073 19 443 472 153 710 272
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 286 700 000 50 000 000 0 46 018 605
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 237 041 712
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 702 500
投资活动产生的现金流出小计 355 489 078 82 299 073 19 443 472 437 473 089
投资活动产生的现金流量净额 -334 210 630 -65 276 247 -19 442 422 -416 315 947
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 300 000 9 800 000 0 750 759 985
取得借款收到的现金 648 193 429 415 000 000 0 489 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
筹资活动现金流入小计 658 493 429 424 800 000 0 1 339 759 985
偿还债务支付的现金 548 470 000 440 470 000 0 816 240 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178 014 859 188 732 213 6 432 179 264 154 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 288 000 000 288 000 000 86 100 000 840 814 640
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 014 484 859 917 202 213 92 532 179 1 921 209 062
筹资活动产生的现金流量净额 -355 991 430 -492 402 213 -92 532 179 -581 449 077
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 216 774 -384 908 0 6 306 068
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 581 556 764 -1 349 438 568 -766 414 895 12 579 757
期初现金及现金等价物余额 3 041 122 950 2 995 223 284 3 047 451 231 2 982 643 527
期末现金及现金等价物余额 1 459 566 186 1 645 784 716 2 281 036 336 2 995 223 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 753 620 759 0 1 118 651 370
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 56 877 480 0 62 891 401
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 987 974 0 126 060 106
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 222 363 0 14 452 681
长期待摊费用摊销 0 4 587 796 0 5 777 770
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 143 956 0 1 387 094
固定资产报废损失 0 651 423 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 967 651 0 50 910 745
投资损失(减收益) 0 -12 085 723 0 -14 954 639
递延所得税资产减少 0 -7 847 683 0 -12 327 991
递延所得税负债增加 0 27 456 894 0 -23 123
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 134 044 682 0 -527 623 783
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 150 460 976 0 -1 527 510 933
经营性应付项目的增加(减减少) 0 295 458 204 0 1 706 348 016
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -791 375 200 0 1 004 038 713
货币资金的期末余额 0 1 645 784 716 0 2 995 223 284
货币资金的期初余额 0 2 995 223 284 0 2 982 643 527
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 349 438 568 0 12 579 757