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2019年12月08日 星期天

九鼎投资(600053)现金流量表

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九鼎投资现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 618 134 067 468 312 806 215 647 522 1 615 692 596
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 103 300 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 173 166 377 157 634 068 175 035 184 1 064 053 316
经营活动现金流入小计 791 403 744 625 946 874 390 682 705 2 679 745 912
购买商品、接受劳务支付的现金 428 021 939 321 845 052 201 928 316 534 066 180
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 167 845 371 113 742 603 65 806 001 184 527 665
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 134 167 580 118 300 513 79 667 476 124 513 814
支付其他与经营活动有关的现金 232 113 340 169 677 212 176 653 291 956 087 621
经营活动现金流出小计 962 148 231 723 565 380 524 055 084 1 799 195 281
经营活动产生的现金流量净额 -170 744 487 -97 618 506 -133 372 379 880 550 631
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 232 071 163 186 546 659 87 235 117 85 393 640
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 53 803 826 47 083 543 16 645 012 78 498 607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 672 171 1 671 184 1 575 484 5 144 513
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 287 547 161 235 301 387 105 455 613 169 036 760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 985 574 1 952 538 586 255 11 455 814
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 255 383 800 243 855 437 134 178 580 336 615 724
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 272 958 630
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 271 369 374 245 807 975 134 764 835 621 030 167
投资活动产生的现金流量净额 16 177 787 -10 506 588 -29 309 221 -451 993 408
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 800 000 600 000 0 5 270 000
取得借款收到的现金 155 000 000 155 000 000 134 000 000 152 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 289 000 000 152 000 000 63 500 000 561 972 420
筹资活动现金流入小计 444 800 000 307 600 000 197 500 000 719 242 420
偿还债务支付的现金 24 000 000 24 000 000 0 226 930 398
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199 683 798 57 955 064 2 970 737 161 520 603
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 329 000 000 278 000 000 218 000 000 840 880 498
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 552 683 798 359 955 064 220 970 737 1 229 331 499
筹资活动产生的现金流量净额 -107 883 798 -52 355 064 -23 470 737 -510 089 079
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 299 222 -3 403 164 -430 903 7 228 238
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -266 749 720 -163 883 322 -186 583 240 -74 303 618
期初现金及现金等价物余额 540 807 083 540 807 083 540 807 083 615 110 700
期末现金及现金等价物余额 274 057 363 376 923 761 354 223 843 540 807 083
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 132 910 048 0 631 957 583
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 096 750 0 3 753 216
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 733 020 0 8 477 209
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 91 084 0 172 767
长期待摊费用摊销 0 1 310 782 0 560 470
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 341 948 0 -5 197 055
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 089 814 0 70 866 669
投资损失(减收益) 0 -40 529 769 0 -79 928 227
递延所得税资产减少 0 1 631 809 0 -422 940
递延所得税负债增加 0 0 0 -9 772
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -114 703 710 0 227 581 902
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -55 208 360 0 86 466 034
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -50 504 526 0 -63 727 226
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -97 618 506 0 880 550 631
货币资金的期末余额 0 376 923 761 0 540 807 083
货币资金的期初余额 0 540 807 083 0 615 110 700
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -163 883 322 0 -74 303 618