新闻源 财富源

2020年05月27日 星期三

浙江广厦(600052)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

浙江广厦现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 055 042 179 563 857 394 525 043 802 1 972 699 435
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 629 642 27 900 0 29 991
收到其他与经营活动有关的现金 6 564 245 3 840 792 1 510 036 48 876 944
经营活动现金流入小计 1 065 236 066 567 726 085 526 553 837 2 021 606 370
购买商品、接受劳务支付的现金 618 022 810 336 683 417 134 629 508 623 013 423
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 896 257 26 550 665 14 756 465 51 678 263
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 200 795 878 179 436 349 125 991 674 79 889 826
支付其他与经营活动有关的现金 57 981 675 41 570 788 21 138 646 113 732 773
经营活动现金流出小计 913 696 621 584 241 218 296 516 292 868 314 285
经营活动产生的现金流量净额 151 539 445 -16 515 133 230 037 545 1 153 292 085
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 338 839 0 0 24 521 482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 163 613
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 259 236 000
收到其他与投资活动有关的现金 75 276 046 69 058 404 2 831 304 96 511 380
投资活动现金流入小计 99 614 885 69 058 404 2 831 304 380 432 476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 727 747 4 336 807 172 334 9 349 642
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 47 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 275 000
投资活动产生的现金流出小计 5 727 747 4 336 807 172 334 57 124 642
投资活动产生的现金流量净额 93 887 138 64 721 597 2 658 970 323 307 833
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 807 400 000 462 400 000 20 500 000 991 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 8 000 000 0 0 363 013 516
筹资活动现金流入小计 815 400 000 462 400 000 20 500 000 1 354 113 516
偿还债务支付的现金 294 400 000 22 400 000 10 500 000 1 970 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 821 262 18 429 926 4 965 560 127 090 918
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 534 730 792 507 780 792 284 229 172 538 744 648
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 862 952 054 548 610 718 299 694 732 2 636 435 566
筹资活动产生的现金流量净额 -47 552 054 -86 210 718 -279 194 732 -1 282 322 050
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 197 874 529 -38 004 254 -46 498 217 194 277 868
期初现金及现金等价物余额 242 481 687 242 481 687 242 481 687 48 203 819
期末现金及现金等价物余额 440 356 216 204 477 433 195 983 470 242 481 687
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 175 659 0 357 475 552
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 459 298 0 89 767 876
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 848 946 0 7 850 329
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 192 536 0 384 644
长期待摊费用摊销 0 1 624 819 0 2 436 680
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 387 0 141 785
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 462 591 0 51 847 199
投资损失(减收益) 0 -13 840 378 0 -477 844 522
递延所得税资产减少 0 -7 307 203 0 -11 872 659
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -174 227 234 0 820 595 797
经营性应收项目的减少(减增加) 0 160 149 913 0 -252 896 301
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -42 059 466 0 565 405 705
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 515 133 0 1 153 292 085
货币资金的期末余额 0 204 477 433 0 242 481 687
货币资金的期初余额 0 242 481 687 0 48 203 819
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -38 004 254 0 194 277 868