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2019年09月16日 星期一

保利地产(600048)现金流量表

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保利地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 140 718 804 566 97 789 055 969 41 292 418 759 176 901 701 506
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 38 965 526 558 28 765 215 936 9 077 589 754 42 822 904 826
经营活动现金流入小计 179 708 124 276 126 570 538 527 50 381 094 608 219 744 042 909
购买商品、接受劳务支付的现金 124 176 417 026 81 155 093 515 40 436 353 917 117 256 025 219
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 254 550 872 2 200 804 948 1 205 547 713 3 770 518 749
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 891 231 593 16 089 387 670 5 851 472 539 23 260 317 280
支付其他与经营活动有关的现金 61 165 475 758 36 631 750 741 16 637 493 898 41 120 415 421
经营活动现金流出小计 210 552 948 509 136 177 508 336 64 132 266 690 185 690 085 715
经营活动产生的现金流量净额 -30 844 824 233 -9 606 969 809 -13 751 172 082 34 053 957 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 215 668 000 5 668 000 668 000 103 205 181
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 243 478 694 179 575 454 150 000 000 232 788 163
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 070 984 3 843 061 119 688 2 554 003
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 328 748 842 278 748 842 40 330 501 328 462 028
收到其他与投资活动有关的现金 1 617 189 045 1 617 189 045 65 527 593 0
投资活动现金流入小计 2 409 155 564 2 085 024 402 256 645 782 667 009 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 345 693 516 200 405 693 116 904 973 104 561 023
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 388 646 702 4 041 866 260 1 307 099 460 10 063 024 053
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 731 212 443 1 699 447 075 383 898 830 3 382 086 830
支付其他与投资活动有关的现金 6 480 929 6 480 929 0 176 066 114
投资活动产生的现金流出小计 7 472 033 589 5 948 199 956 1 807 903 263 13 725 738 021
投资活动产生的现金流量净额 -5 062 878 025 -3 863 175 554 -1 551 257 481 -13 058 728 646
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 12 954 840 000
吸收投资收到的现金 2 218 743 198 1 141 523 198 246 580 986 10 441 217 145
取得借款收到的现金 90 847 336 672 58 672 360 660 34 843 741 801 55 670 914 645
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 93 066 079 870 59 813 883 857 35 090 322 787 79 066 971 791
偿还债务支付的现金 28 039 952 598 20 066 967 615 4 832 157 957 77 660 368 391
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 745 634 151 8 714 993 949 1 760 316 960 11 859 222 236
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 35 148 730 31 633 298 5 681 992 876 065 113
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 38 820 735 479 28 813 594 861 6 598 156 909 90 395 655 740
筹资活动产生的现金流量净额 54 245 344 391 31 000 288 996 28 492 165 878 -11 328 683 950
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -90 210 048 -12 297 572 -46 623 015 106 711 581
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 247 432 085 17 517 846 061 13 143 113 300 9 773 256 180
期初现金及现金等价物余额 46 720 275 950 46 720 275 950 46 720 275 950 36 947 019 770
期末现金及现金等价物余额 64 967 708 035 64 238 122 011 59 863 389 250 46 720 275 950
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 162 086 964 0 17 073 049 724
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 56 392 343 0 -40 409 532
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 291 252 422 0 733 603 551
无形资产及其他资产摊销 0 4 482 292 0 8 678 685
长期待摊费用摊销 0 6 619 308 0 44 347 408
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 083 954 0 -133 561
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -16 461 735 0 -23 652 197
财务费用 0 1 247 238 646 0 2 217 007 083
投资损失(减收益) 0 -562 142 579 0 -1 246 921 178
递延所得税资产减少 0 46 074 347 0 -261 861 046
递延所得税负债增加 0 67 476 952 0 51 344 120
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -43 980 785 351 0 -13 221 908 817
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 168 329 185 0 -20 751 389 272
经营性应付项目的增加(减减少) 0 36 237 041 812 0 49 472 202 224
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 606 969 809 0 34 053 957 194
货币资金的期末余额 0 64 238 122 011 0 46 720 275 950
货币资金的期初余额 0 46 720 275 950 0 36 947 019 770
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 517 846 061 0 9 773 256 180