四川路桥(600039)现金流量表

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四川路桥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 20 839 820 251 9 696 472 269 5 944 170 206 29 373 126 809
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 642 116 1 642 116 1 642 116 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 403 108 708 974 158 555 572 361 789 1 503 781 430
经营活动现金流入小计 22 244 571 075 10 672 272 940 6 518 174 110 30 876 908 239
购买商品、接受劳务支付的现金 19 550 374 598 9 822 687 170 5 322 743 558 25 737 393 415
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 395 726 104 664 776 700 365 521 346 1 396 006 760
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 710 408 896 386 423 692 187 290 599 1 013 607 573
支付其他与经营活动有关的现金 968 200 044 843 559 734 518 107 992 1 539 762 940
经营活动现金流出小计 22 624 709 641 11 717 447 296 6 393 663 494 29 686 770 688
经营活动产生的现金流量净额 -380 138 566 -1 045 174 356 124 510 616 1 190 137 550
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 230 173 706 193 055 206 82 804 835 717 713 326
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 056 135 12 881 108 782 779 15 187 870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430 718 355 795 0 538 330
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 58 927 347 3 972 363 665 306 251 596 000
投资活动现金流入小计 304 587 906 210 264 471 84 252 920 985 035 526
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 086 590 806 1 169 412 184 737 720 813 3 220 263 804
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 395 857 851 208 485 000 133 875 568 1 481 156 405
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 83 954 350 32 452 998 6 298 095 98 795 716
投资活动产生的现金流出小计 3 566 403 007 1 410 350 182 877 894 477 4 800 215 925
投资活动产生的现金流量净额 -3 261 815 101 -1 200 085 711 -793 641 557 -3 815 180 399
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 500 000 000
吸收投资收到的现金 2 349 004 997 74 000 000 60 000 000 68 610 000
取得借款收到的现金 7 969 000 000 5 439 554 012 2 574 000 000 10 427 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 182 286 063 174 498 999 2 635 182 523 866 683
筹资活动现金流入小计 10 500 291 060 5 688 053 011 2 636 635 182 11 519 476 683
偿还债务支付的现金 3 371 232 082 3 570 218 241 1 291 753 946 5 733 557 222
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 095 135 824 655 135 824 270 488 629 1 481 371 118
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 261 718 880 255 161 237 0 262 472 611
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 728 086 786 4 480 515 302 1 562 242 575 7 477 400 951
筹资活动产生的现金流量净额 5 772 204 274 1 207 537 709 1 074 392 606 4 042 075 732
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 537 325 67 594 67 594 2 956 579
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 120 713 281 -1 037 654 764 405 329 259 1 419 989 462
期初现金及现金等价物余额 7 118 822 327 7 118 822 327 7 118 822 327 5 698 832 865
期末现金及现金等价物余额 9 239 535 608 6 081 167 563 7 524 151 586 7 118 822 327
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 384 944 462 0 1 137 432 638
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -17 984 983 0 286 714 052
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 819 620 0 220 042 157
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 82 659 614 0 227 435 963
长期待摊费用摊销 0 -146 193 0 77 736 756
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 206 445 0 1 205 006
固定资产报废损失 0 7 135 0 0
公允价值变动损失 0 1 450 547 0 3 159 631
财务费用 0 202 094 392 0 1 170 820 958
投资损失(减收益) 0 -9 464 920 0 589 655
递延所得税资产减少 0 8 258 534 0 -38 646 409
递延所得税负债增加 0 31 737 572 0 -25 308 117
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -483 523 751 0 -1 152 519 785
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -378 401 792 0 -934 982 662
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -607 023 495 0 38 408 056
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -300 807 543 0 178 049 651
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 045 174 356 0 1 190 137 550
货币资金的期末余额 0 6 081 167 563 0 7 118 822 327
货币资金的期初余额 0 7 118 822 327 0 5 698 832 865
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 037 654 764 0 1 419 989 462