中直股份(600038)现金流量表

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中直股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 472 453 669 6 068 865 198 3 500 449 365 9 471 072 718
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 515 433 9 348 973 69 226 11 018 714
收到其他与经营活动有关的现金 1 388 191 068 1 243 247 599 185 701 222 2 312 462 614
经营活动现金流入小计 8 870 160 170 7 321 461 771 3 686 219 814 11 794 554 046
购买商品、接受劳务支付的现金 6 299 016 347 4 732 675 400 2 320 793 979 8 804 607 953
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 979 151 446 631 733 897 301 340 791 1 709 764 980
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 072 907 103 852 698 58 571 936 159 560 424
支付其他与经营活动有关的现金 1 790 971 904 1 413 353 038 457 096 108 1 419 040 501
经营活动现金流出小计 9 196 212 604 6 881 615 033 3 137 802 814 12 092 973 858
经营活动产生的现金流量净额 -326 052 434 439 846 737 548 417 000 -298 419 811
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 26 656 286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83 991 82 810 810 149 262
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 109 600 4 119 600 2 116 440 3 125 435
投资活动现金流入小计 5 193 591 4 202 410 2 117 250 29 930 983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 915 254 45 026 994 24 706 823 189 497 906
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 026 494 990 000 0 1 000 000
投资活动产生的现金流出小计 70 941 747 46 016 994 24 706 823 190 497 906
投资活动产生的现金流量净额 -65 748 156 -41 814 584 -22 589 573 -160 566 923
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 100 000 000 100 000 000 0 200 000 000
取得借款收到的现金 590 000 000 490 000 000 50 000 000 849 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金 12 617 746 11 617 746 4 018 976 57 372 206
筹资活动现金流入小计 702 617 746 601 617 746 54 018 976 1 106 822 206
偿还债务支付的现金 350 157 500 319 521 813 50 000 000 939 250 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159 675 274 150 694 372 5 287 466 173 754 655
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 115 780 115 780 25 000 4 659 361
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 509 948 554 470 331 964 55 312 466 1 117 664 016
筹资活动产生的现金流量净额 192 669 192 131 285 782 -1 293 490 -10 841 810
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 438 026 438 026 0 55 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -198 693 372 529 755 960 524 533 937 -469 772 846
期初现金及现金等价物余额 1 836 973 906 1 836 958 974 1 836 958 974 2 306 731 819
期末现金及现金等价物余额 1 638 280 534 2 366 714 934 2 361 492 911 1 836 958 974
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 154 222 408 0 439 580 836
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -20 494 925 0 38 416 498
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 131 356 462 0 0
固定资产折旧 0 0 0 294 814 272
无形资产及其他资产摊销 0 10 316 705 0 21 542 858
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 177 152 0 1 547 898
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 895 168 0 33 968 665
投资损失(减收益) 0 -1 373 387 0 14 063 811
递延所得税资产减少 0 10 584 528 0 -2 469 879
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 943 364 955 0 785 250 382
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 426 293 781 0 847 506 779
经营性应付项目的增加(减减少) 0 649 050 210 0 -3 441 354 597
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 183 589 0 668 712 666
经营活动产生的现金流量净额 0 439 846 737 0 -298 419 811
货币资金的期末余额 0 2 366 714 934 0 1 836 958 974
货币资金的期初余额 0 1 836 958 974 0 2 306 731 819
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 529 755 960 0 -469 772 846