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2019年09月24日 星期二

歌华有线(600037)现金流量表

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歌华有线现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 908 543 922 1 228 651 790 544 214 703 2 719 906 006
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 12 939 288 7 776 114 6 311 689 14 194 064
经营活动现金流入小计 1 921 483 209 1 236 427 904 550 526 391 2 734 100 070
购买商品、接受劳务支付的现金 693 757 954 399 366 176 209 467 320 839 716 646
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 471 816 633 327 667 981 123 162 155 562 062 622
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 936 353 19 133 961 6 947 681 63 622 959
支付其他与经营活动有关的现金 80 051 697 52 226 600 16 938 525 83 914 538
经营活动现金流出小计 1 269 562 637 798 394 718 356 515 681 1 549 316 765
经营活动产生的现金流量净额 651 920 572 438 033 186 194 010 711 1 184 783 305
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 973 537 503 1 921 257 760 1 271 257 760 2 828 834 047
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 78 663 436 44 881 509 25 651 161 109 023 791
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 591 240 2 486 231 847 410 5 435 398
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 90 690 419 59 162 805 32 547 158 111 705 768
投资活动现金流入小计 3 147 482 598 2 027 788 305 1 330 303 489 3 054 999 003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 538 152 696 430 588 358 191 322 930 538 577 527
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 4 928 983 440
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 538 152 696 430 588 358 191 322 930 5 467 560 967
投资活动产生的现金流量净额 2 609 329 902 1 597 199 947 1 138 980 559 -2 412 561 964
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250 504 873 250 398 620 0 252 749 784
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 360 327 238 018 105 700 467 781
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 250 865 200 250 636 638 105 700 253 217 565
筹资活动产生的现金流量净额 -250 865 200 -250 636 638 -105 700 -253 217 565
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 010 385 275 1 784 596 495 1 332 885 569 -1 480 996 223
期初现金及现金等价物余额 5 296 452 178 5 296 452 178 5 296 452 178 6 777 448 401
期末现金及现金等价物余额 8 306 837 453 7 081 048 672 6 629 337 747 5 296 452 178
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 378 800 829 0 725 377 098
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 304 701 0 48 518 799
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 293 553 693 0 791 510 666
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 260 292 0 29 932 905
长期待摊费用摊销 0 2 724 518 0 5 115 522
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 097 157 0 -5 900 410
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -58 895 963 0 -104 329 062
投资损失(减收益) 0 -47 938 002 0 -101 290 746
递延所得税资产减少 0 1 064 386 0 -365 097
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 999 908 0 -44 890 552
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -128 432 342 0 -31 999 245
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 596 999 0 -123 547 011
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 285 139 0 -3 349 561
经营活动产生的现金流量净额 0 438 033 186 0 1 184 783 305
货币资金的期末余额 0 7 081 048 672 0 5 296 452 178
货币资金的期初余额 0 5 296 452 178 0 6 777 448 401
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 784 596 495 0 -1 480 996 223