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2019年09月19日 星期四

楚天高速(600035)现金流量表

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楚天高速现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 777 656 988 1 118 166 819 485 541 101 1 307 688 694
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 86 962 137 51 040 722 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 149 895 644 126 573 410 58 520 175 9 654 452
经营活动现金流入小计 2 014 514 769 1 295 780 951 544 061 276 1 317 343 146
购买商品、接受劳务支付的现金 969 030 726 510 621 907 137 699 750 124 251 596
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 141 707 907 98 958 956 52 601 466 139 746 998
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 185 648 682 129 168 124 38 450 253 145 706 148
支付其他与经营活动有关的现金 82 821 070 74 224 273 37 289 488 36 127 559
经营活动现金流出小计 1 379 208 385 812 973 260 266 040 956 445 832 301
经营活动产生的现金流量净额 635 306 384 482 807 691 278 020 319 871 510 845
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 290 000 000 102 100 000 62 100 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 61 564 423 42 506 889 42 506 889 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 000 000 30 000 000 10 000 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 40 049 736 0
投资活动现金流入小计 401 564 423 174 606 889 154 656 625 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235 075 111 207 951 038 176 991 391 173 113 711
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 275 500 000 100 000 000 0 67 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 278 863 702 278 863 702 272 095 256 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 789 438 814 586 814 741 449 086 647 240 613 711
投资活动产生的现金流量净额 -387 874 390 -412 207 851 -294 430 022 -240 613 711
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 499 451 000
吸收投资收到的现金 380 547 933 380 547 933 380 547 933 0
取得借款收到的现金 680 000 000 550 000 000 50 000 000 319 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 75 395 608
筹资活动现金流入小计 1 060 547 933 930 547 933 430 547 933 894 646 608
偿还债务支付的现金 881 170 000 525 100 000 10 500 000 1 039 840 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337 518 824 305 286 661 27 060 776 331 213 981
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 527 25 527 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 218 714 351 830 412 188 37 560 776 1 371 053 981
筹资活动产生的现金流量净额 -158 166 418 100 135 745 392 987 157 -476 407 373
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 087 043 117 477 465 003 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 87 178 533 170 853 061 377 042 457 154 489 761
期初现金及现金等价物余额 454 592 484 454 592 484 454 592 484 300 102 723
期末现金及现金等价物余额 541 771 017 625 445 545 831 634 940 454 592 484
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 324 489 061 0 386 950 366
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 870 687 0 217 095
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 424 558 0 53 600 313
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 121 249 245 0 192 859 504
长期待摊费用摊销 0 689 473 0 933 538
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 467 660 0 -1 660 037
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 94 728 358 0 203 447 222
投资损失(减收益) 0 -60 376 250 0 0
递延所得税资产减少 0 1 744 072 0 22 621 062
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 299 707 0 797 656
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -97 226 064 0 -71 963 716
经营性应付项目的增加(减减少) 0 64 672 429 0 83 707 844
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 28 309 490 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 482 807 691 0 871 510 845
货币资金的期末余额 0 625 445 545 0 454 592 484
货币资金的期初余额 0 454 592 484 0 300 102 723
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 170 853 061 0 154 489 761