三一重工(600031)现金流量表

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三一重工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 30 448 140 000 20 075 163 000 9 873 855 000 25 964 005 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 146 711 000 125 375 000 94 042 000 177 637 000
收到其他与经营活动有关的现金 328 052 000 192 960 000 73 578 000 616 189 000
经营活动现金流入小计 30 922 903 000 20 393 498 000 10 041 475 000 26 757 831 000
购买商品、接受劳务支付的现金 17 346 235 000 10 373 545 000 5 276 393 000 15 857 436 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 802 393 000 1 817 850 000 492 757 000 3 006 241 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 453 691 000 1 093 373 000 240 543 000 1 207 726 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 441 053 000 1 215 021 000 1 032 670 000 3 436 978 000
经营活动现金流出小计 24 043 372 000 14 499 789 000 7 042 363 000 23 508 381 000
经营活动产生的现金流量净额 6 879 531 000 5 893 709 000 2 999 112 000 3 249 450 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 154 451 000 154 451 000 143 115 000 11 683 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 372 694 000 311 728 000 246 525 000 219 704 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304 531 000 237 203 000 62 743 000 479 957 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 815 410 000 815 410 000 0 2 676 407 000
收到其他与投资活动有关的现金 158 539 000 158 539 000 190 618 000 172 082 000
投资活动现金流入小计 1 805 625 000 1 677 331 000 643 001 000 3 559 833 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383 291 000 251 724 000 49 728 000 704 948 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 043 093 000 2 967 708 000 513 307 000 592 389 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 363 885 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 790 269 000 3 219 432 000 563 035 000 1 297 337 000
投资活动产生的现金流量净额 -1 984 644 000 -1 542 101 000 79 966 000 2 262 496 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 4 455 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 132 759 000
取得借款收到的现金 5 106 779 000 3 032 237 000 1 477 280 000 17 271 238 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 106 779 000 3 032 237 000 1 477 280 000 21 858 997 000
偿还债务支付的现金 13 547 568 000 10 606 557 000 5 754 308 000 24 530 477 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 544 413 000 315 716 000 191 164 000 977 489 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 94 125 000 26 533 000 21 916 000 1 012 146 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 186 106 000 10 948 806 000 5 967 388 000 26 520 112 000
筹资活动产生的现金流量净额 -9 079 327 000 -7 916 569 000 -4 490 108 000 -4 661 115 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 11 364 000 10 871 000 6 120 000 -107 712 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 173 076 000 -3 554 090 000 -1 404 910 000 743 119 000
期初现金及现金等价物余额 7 050 185 000 7 050 185 000 7 050 185 000 6 307 066 000
期末现金及现金等价物余额 2 877 109 000 3 496 095 000 5 645 275 000 7 050 185 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 163 000
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 270 185 000 0 163 799 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 359 470 000 0 203 586 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 854 579 000 0 1 700 596 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 181 793 000 0 394 369 000
长期待摊费用摊销 0 1 092 000 0 2 782 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 801 000 0 -51 428 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -441 036 000 0 563 369 000
财务费用 0 813 284 000 0 1 891 909 000
投资损失(减收益) 0 166 238 000 0 -2 181 468 000
递延所得税资产减少 0 -87 969 000 0 -323 233 000
递延所得税负债增加 0 70 872 000 0 -55 804 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -126 728 000 0 -662 998 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -911 040 000 0 -1 294 161 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 744 770 000 0 2 898 132 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 5 893 709 000 0 3 249 450 000
货币资金的期末余额 0 3 496 095 000 0 7 050 185 000
货币资金的期初余额 0 7 050 185 000 0 6 307 066 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 554 090 000 0 743 119 000