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2018年11月21日 星期三

中信证券(600030)现金流量表

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中信证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 38 551 304 031 17 156 296 991 12 731 198 111 22 535 139 415
经营活动现金流入小计 62 452 124 246 60 715 261 544 -7 895 647 524 60 938 577 841
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 282 258 430 6 332 993 552 2 344 311 938 11 288 806 092
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 297 777 467 3 014 253 558 1 835 370 448 7 811 500 535
支付其他与经营活动有关的现金 27 059 944 539 6 663 704 470 9 799 858 440 36 957 709 200
经营活动现金流出小计 138 689 566 896 109 884 635 377 30 046 034 265 110 330 869 030
经营活动产生的现金流量净额 -76 237 442 650 -49 169 373 833 -37 941 681 789 -49 392 291 189
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 934 110 678 7 304 000 837 -3 581 302 10 658 186 049
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 525 865 25 028 510 1 998 582 201 198 152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 533 983 950 32 406 351 15 783 521 22 767 097
投资活动现金流入小计 22 114 284 424 7 361 435 697 7 700 550 209 10 882 151 299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219 876 568 147 571 163 65 940 921 597 263 826
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 458 694 631 388 193 263 1 276 410 346 470 711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 373 656 889 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 761 695
投资活动产生的现金流出小计 678 571 199 909 421 316 67 217 330 944 496 232
投资活动产生的现金流量净额 21 435 713 226 6 452 014 381 7 633 332 879 9 937 655 067
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 11 329 983 7 415 271 6 030 372 25 207 151
发行债券所收到的现金 142 399 234 791 91 277 265 930 53 745 106 097 83 556 014 476
吸收投资收到的现金 11 329 983 7 415 271 37 286 916 1 778 007 508
取得借款收到的现金 2 926 662 321 936 195 993 2 017 062 179 4 431 532 200
收到其他与筹资活动有关的现金 200 208 107 0 0 0
筹资活动现金流入小计 145 537 435 202 92 220 877 194 55 799 455 191 89 765 554 184
偿还债务支付的现金 107 150 321 966 64 471 114 566 33 016 791 600 86 887 049 972
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 789 255 361 2 603 729 339 767 954 494 10 832 718 172
子公司支付少数股东的股利 127 991 0 0 161 823 945
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 503 868 005 2 951 092 037 872 493 262 44 323 593
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 117 443 445 332 70 025 935 942 34 657 239 355 97 764 091 738
筹资活动产生的现金流量净额 28 093 989 870 22 194 941 252 21 142 215 836 -7 998 537 553
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 153 134 814 -583 815 080 11 309 146 1 335 654 281
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 860 874 368 -21 106 233 280 -9 154 823 928 -46 117 519 394
期初现金及现金等价物余额 163 107 133 283 163 107 133 283 163 107 133 283 209 224 652 677
期末现金及现金等价物余额 135 246 258 914 142 000 900 003 153 952 309 355 163 107 133 283
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 182 801 212 0 10 981 140 078
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 259 750 671 0 1 935 389 969
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 48 335 934 0 101 620 045
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -148 234 0 227 572
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -294 083 244 0 1 413 026 237
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -2 439 526 693 0 -7 129 218 299
递延所得税资产减少 0 208 587 979 0 600 065 587
递延所得税负债增加 0 113 008 794 0 -803 470 432
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 156 751 025 0 -1 303 834 167
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 356 584 939 0 -19 771 037 180
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 229 044 589 0 -27 750 622 596
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 21 840 938 566 0 -7 920 646 481
经营活动产生的现金流量净额 0 -49 169 373 833 0 -49 392 291 189
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -21 106 233 280 0 -46 117 519 394