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2019年10月23日 星期三

上海电力(600021)现金流量表

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上海电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 065 933 758 9 669 956 370 4 679 559 251 18 405 741 932
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 120 340 22 228 956 6 057 425 15 972 592
收到其他与经营活动有关的现金 197 329 202 124 338 390 56 247 591 325 916 827
经营活动现金流入小计 15 289 383 300 9 816 523 716 4 741 864 268 18 747 631 351
购买商品、接受劳务支付的现金 10 478 978 970 6 642 295 206 3 418 215 643 10 675 694 396
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 184 709 930 781 968 841 402 759 003 1 767 795 294
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 215 428 733 802 931 014 455 019 811 1 608 573 592
支付其他与经营活动有关的现金 560 551 297 394 021 985 129 726 409 685 478 793
经营活动现金流出小计 13 439 668 930 8 621 217 046 4 405 720 865 14 737 542 075
经营活动产生的现金流量净额 1 849 714 370 1 195 306 669 336 143 402 4 010 089 276
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 106 255 0 0 177 480 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 474 163 992 51 046 426 34 900 803 595 453 184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 922 919 57 271 158 453 928 305 409 858
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 841 080 10 835 125 7 254 946 42 289 133
投资活动现金流入小计 620 034 246 119 152 709 42 609 677 1 120 632 175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 154 942 564 790 400 617 424 618 088 1 940 296 747
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 235 576 190 192 555 588 111 945 000 708 335 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 8 422 902
支付其他与投资活动有关的现金 3 718 275 3 676 785 3 467 351 26 655 314
投资活动产生的现金流出小计 1 394 237 029 986 632 990 540 030 439 2 683 710 864
投资活动产生的现金流量净额 -774 202 783 -867 480 281 -497 420 763 -1 563 078 689
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 165 954 951 130 477 582 49 172 922 177 228 246
取得借款收到的现金 18 047 143 069 14 146 954 069 5 164 908 296 33 896 049 702
收到其他与筹资活动有关的现金 108 000 000 98 000 000 88 000 000 194 632 652
筹资活动现金流入小计 18 321 098 019 14 375 431 651 5 302 081 218 34 267 910 600
偿还债务支付的现金 16 972 296 763 13 130 269 204 4 523 834 092 32 511 081 059
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 946 150 522 1 237 430 414 437 646 443 2 629 838 027
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 172 100 727 193 337 199 35 479 116 2 631 231 146
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 090 548 011 14 561 036 818 4 996 959 651 37 772 150 231
筹资活动产生的现金流量净额 -769 449 992 -185 605 167 305 121 567 -3 504 239 632
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -30 654 472 -11 556 972 -4 642 828 127 287 252
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 275 407 123 130 664 249 139 201 379 -929 941 792
期初现金及现金等价物余额 3 147 029 636 3 147 029 636 3 147 029 636 4 076 971 428
期末现金及现金等价物余额 3 422 436 759 3 277 693 885 3 286 231 015 3 147 029 636
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 624 054 085 0 1 823 202 685
净利润 0 406 302 644 0 1 653 572 310
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 006 689 0 51 724 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 065 851 433 0 1 996 847 996
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 414 622 0 38 947 952
长期待摊费用摊销 0 3 429 180 0 3 665 193
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -49 970 432 0 7 396 303
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -85 167 0 -204 783
财务费用 0 682 501 309 0 1 161 549 039
投资损失(减收益) 0 -271 776 195 0 -726 832 891
递延所得税资产减少 0 3 080 766 0 -18 260 905
递延所得税负债增加 0 700 708 0 -1 336 970
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 174 714 107 0 -232 848 568
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -131 807 258 0 -246 844 462
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -701 042 358 0 322 714 701
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 195 306 669 0 4 010 089 276
货币资金的期末余额 0 3 277 693 885 0 3 147 029 636
货币资金的期初余额 0 3 147 029 636 0 4 076 971 428
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 130 664 249 0 -929 941 792