宝钢股份(600019)现金流量表

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宝钢股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 278 463 217 321 187 250 279 632 89 501 703 589 220 200 831 216
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 632 562 726 327 479 100 195 965 914 222 310 207
收到其他与经营活动有关的现金 1 812 423 958 1 509 033 265 455 860 127 2 112 150 869
经营活动现金流入小计 281 394 528 224 189 909 094 590 90 782 217 832 222 945 302 073
购买商品、接受劳务支付的现金 238 071 750 209 160 936 971 708 79 149 423 297 184 425 090 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 9 795 815 574 6 387 175 394 3 234 233 178 9 572 601 874
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 553 750 438 7 592 671 082 2 719 089 093 6 723 695 118
支付其他与经营活动有关的现金 8 748 194 110 8 208 475 839 3 237 491 837 4 568 602 989
经营活动现金流出小计 268 266 145 457 183 367 704 022 88 832 217 009 206 572 761 746
经营活动产生的现金流量净额 13 128 382 768 6 541 390 569 1 950 000 823 16 372 540 327
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 72 333 588 937 35 515 702 350 10 945 632 180 65 245 827 071
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 500 743 868 1 134 512 177 296 761 274 1 150 701 953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190 533 891 153 890 492 75 046 088 49 666 357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1 531 331 325 -42 773 291 0 3 290 962
收到其他与投资活动有关的现金 4 762 426 986 4 731 834 994 48 219 509 4 951 413 722
投资活动现金流入小计 77 255 962 357 41 493 166 721 11 365 659 050 71 400 900 065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 859 245 367 5 982 139 140 2 982 439 452 11 540 300 860
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 72 150 525 934 38 957 590 498 14 341 536 549 77 426 439 183
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 15 737 300
支付其他与投资活动有关的现金 117 046 000 81 860 000 25 750 000 183 405 304
投资活动产生的现金流出小计 81 126 817 301 45 021 589 638 17 349 726 001 89 165 882 647
投资活动产生的现金流量净额 -3 870 854 943 -3 528 422 916 -5 984 066 951 -17 764 982 582
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 000 000 000 6 000 000 000 6 000 000 000 33 000 000 000
吸收投资收到的现金 924 226 932 197 793 735 35 074 000 720 273 874
取得借款收到的现金 77 358 296 431 57 993 750 014 30 876 488 430 83 697 562 354
收到其他与筹资活动有关的现金 77 970 812 0 0 0
筹资活动现金流入小计 84 360 494 174 64 191 543 749 36 911 562 430 117 417 836 228
偿还债务支付的现金 83 015 071 551 55 674 409 836 28 372 489 273 112 110 514 378
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 534 719 571 6 641 453 093 790 779 565 3 690 783 427
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 375 000 000 250 000 000 125 000 000 36 434 088
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 90 924 791 122 62 565 862 928 29 288 268 838 115 837 731 893
筹资活动产生的现金流量净额 -6 564 296 948 1 625 680 821 7 623 293 592 1 580 104 335
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 16 948 771 54 946 094 48 933 815 176 961 338
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 710 179 647 4 693 594 567 3 638 161 278 364 623 418
期初现金及现金等价物余额 12 931 144 089 12 931 144 089 12 931 144 089 9 108 888 292
期末现金及现金等价物余额 15 641 323 737 17 624 738 657 16 569 305 368 9 473 511 710
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 739 088 171 0 9 205 298 438
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 699 556 374 0 980 684 387
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 887 612 701 0 11 848 236 257
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 241 967 619 0 378 953 086
长期待摊费用摊销 0 51 421 081 0 92 793 777
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 439 812 181 0 438 916 051
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 7 548 213 0 -102 811 870
财务费用 0 1 950 854 662 0 2 116 696 662
投资损失(减收益) 0 -1 395 768 297 0 -1 377 077 071
递延所得税资产减少 0 -95 489 208 0 192 600 511
递延所得税负债增加 0 -22 559 462 0 123 428 332
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 885 193 803 0 -12 405 413 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 687 448 344 0 -11 561 737 720
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 160 398 925 0 16 441 972 993
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 6 541 390 569 0 16 372 540 327
货币资金的期末余额 0 17 624 738 657 0 9 473 511 710
货币资金的期初余额 0 12 931 144 089 0 6 968 888 292
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 2 140 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 693 594 567 0 364 623 418